财务系统结帐流程摘要.ppt

财务系统结帐流程 2006.3 财务系统结帐模块总介 财务系统结帐模块总介 注意事项: １．各子系统须分别进行关帐、结帐作业，系统间无先后顺序要求。 ２．一般情况下，各子系统关帐、结帐完毕后，再进行总帐关帐、结帐作业。 ３．关帐作业执行后，不可再对当期数据进行更改，如需更改当期数据，可将关帐日期提前，更改完毕后重新执行关帐作业。 ４．系统已结帐后，如对当期数据有所更改，必须再更改后重新执行结帐作业。 财务系统结帐模块总介 名词解释 关帐：当期作业确认全部完成及核对后，设定关帐日期，该系统在此日期之前(含此日期)不可再对单据进行新增、删除、修改等异动作业，防止数据发生异常变动。 结帐：当期作业确认全部完成及核对后，执行结帐作业(仅包含已审核且已生成分录底稿之单据)，统计当月该系统所有异动数据，用于编制各类当期财务报表的取数来源，如其中数据有所变更，必须重新进行结帐，及时更新数据。 一、票据资金系统结帐作业 作业流程图： 注意事项: 1.关帐前必须检查是否所有单据已生成分录抛转总帐. 2.关帐前需核对票据系统中的数据是否正确无误 . 3.银行存款管理中需要单独做银行存款对帐关帐及结帐统计作业 一、票据资金系统结帐作业 关帐作业anmp600： 一、票据资金系统结帐作业 银行存款对帐关帐作业anmp340： 一、票据资金系统结帐作业 银行存款统计资料更新作业a