新中大操作流程-龙湾区会计核算中心.docVIP

新中大软件操作流程说明 一．日常账务 凭证录入（银行存款选择100202单位基本账户存款科目） 财务管理――日常账务――凭证处理――记账凭证录入――存入 如需修改：凭证处理――凭证修改――修改凭证――存入 固定资产卡片录入 资产管理――固定资产管理――日常输入――卡片增加――存入 3、固定资产报废 日常账务――记账凭证录入――借：资产基金－固定资产　贷：固定资产 资产管理――固定资产管理――日常输入――固定资产变动――类别代码中录入需要报废卡片号――确认――变动――固定资产减少――确认 4、专项项目增设 总账处理――辅助项核算――辅助项维护――核算辅助项设置――光标点住需要设置的项目上级――增加――本级辅助项编号――项目名称――余额方向（选择贷方）――从其他辅助项复制（选择同新增项目同类型的项目）――确认――确认 5、往来款项目增设 日常账务――辅助管理――往来单位通讯录――增加 6、国库支付系统余额表查询 新中大财务管理――总账处理――日常账务――账薄查询打印――余额表――自定义余额表（一）――纵列核算方式选择1、功能科目2、专项用途3、科目―― 横列科目选择所需查询的科目――确定 二．月末处理 （一）国库凭证导入：凭证中心――（用款计划、直接支付、授权支付）凭证导入－－数据源导入－－预算单位凭证－－生成凭证 注意：做用款计划时，预算类型为预算内的选择日常模版，预算类型为预算内