2015年度财务重点分析.docVIP

2015年度财务报告 第1篇：年度财务工作报告 一、200x年度财务决算 200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬卓越、自强、创造、进步的xx精神，继续以十六届三中全会和三个代表重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx。89万元（含xx公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。 200x年，公司生产xx。52吨，比上年增加214505、5吨，增长26、29%；销售xxx。52吨，比上年增加207310、70吨，增长25、34%；全年完成销售收入xxx。14万元，比上年同期增加15583、61万元，增长28、09%；实现利税xx。89万元（含高翔公司），比上年减少782、54万元，降低11、46%。 （一）费用完成情况 1、200x年xx单位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。 成本上升的主要原因： a、xx平均单价459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅达56、48%，使每吨xx成本上升22、84元； b、xx单位电耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每吨xx成本上升3、32元； c、xx单位电价0、46元，比去年同期上升0、03元，使每吨xx成本上升3、13元。 分步及各品种xx单位成本完成情况如下： （1）xx：35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%； （2）xx：189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%； （3）xx：172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%； （4）xx：171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%； （5）xx：205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。公务员之家，全国公务员共同天地 2、销售费用：全年发生xxx。53万元，同比下降58、81万元，下降10、48%；吨xx销售费用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。 3、管理费用：全年发生xx。83万元，同比增加xxx。31万元，上升5、44%；吨xx管理费用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，主要是支付给xx公司的租赁费。 4、财务费用：全年发生xxx。49万元，同比增加xx。23万元，上升23、35%；吨xx财务费用6、01元，同比增加x。50元，上升xx。26%。 （二）利润完成情况 200x年度公司实现利润xxx。99万元（含xx公司xx。99万元），同比减少928、20万元，降低xx。44%，利润减少的主要原因： 1、xx平均单价比去年同期上升xxx。99元，影响利润1729、78万元； 2、xx上升，影响利润251、44万元； 3、xxxx，影响利润121、35万元。 综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx。99万元。 （三）税金完成情况 200x年应交税金（增zhí shuì、营业税、城建税及教育附加费）2236、92万元（含xx公司），同比增加xxx。65万元，增长x。96%，全年实际上交税金xx。80万元，企业增zhí shuì平均税负率为x。74%。 （四）资产、负债及权益情况 1、200x年末资产总计xxx。83万元，同比增加xxx。15万元，增长6、53%。 1）流动资产年末合计xx。45万元，同比增加xx。75万元； 2）长期投资年末合计xxx。05万元，同比减少xx。00万元； 3）固定资产年末合计xxx。33万元，同比增加xxx。40万元。 2、200x年末负债总计xxx。61万元，同比增加xx。23万元，增长8、06%。 1）流动负债年末合计xxx。61万元，同比增加xxx。23万元； 2）长期负债年末合计xx。00万元，同比减少xx。00万元。 3、200x年末所有者权益总计xx。22万元，同比增长xxx。92万元，增长2、86%。 （五）职工福利费支出情况 200x年全年计提职工福利费xxxxx。99元，同比降低xxx。75元，降低2、94%。各项福利费支出xxxxx。90元，同比降低xxxx。70元，下降11、63%。其中： 1、职工医药费支出xxxx。00元，同比降低xxxx。50元，下降x。74%； 2、独生子女费支出xxx。60元，同比增加xxx。60元，增加92、33%； 3、煤气补贴支出xxxx。00元