- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
毕业设计论文xx集团有限公司集团财务项目资金业务解决方案
XXXXXX集团有限公司集团财务
项目资金业务解决方案
建立日期: 20XX-3-20
修改日期: 20XX-3-25
文控编号: UF_NC_TASLY-08_008
甲方项目经理: 日 期: 乙方项目经理: 日 期: 20XX-3-25
第一部分. 集团总体情况 5
1.1 公司简介 5
1.2 组织结构 5
1.3 应用系统现状 7
第二部分. 资金管理业务分析 9
2.1 资金管理现状 9
2.2 资金管理目标 10
第三部分. 资金管理业务规划 12
3.1 总体业务规划 12
3.2 资金管理组织体系 13
3.3 资金管理业务模式 14
3.3.1 现金集合库模式 14
3.3.2 资金监控模式 15
3.3.3 集团资金模式 17
3.3.4 股份资金模式 18
3.4 资金管理账户体系 18
3.5 资金业务流程 19
3.5.1 总体业务流程 20
3.5.2 具体业务流程 21
3.5.2.1 NC系统结算单位支付流程 21
3.5.2.2 NC系统结算单位支付方式 22
3.5.2.3 XXX其他系统和资金系统接口流程 22
3.5.2.4 资金结算和信贷管理接口流程 23
3.5.2.5 资金监控流程 24
3.6 主体业务规划 24
3.6.1 资金结算业务 24
3.6.2 资金计划业务 25
3.6.3 综合授信业务 25
3.6.4 信贷管理业务 25
3.6.5 票据管理业务 25
3.6.6 资金监控业务 25
第四部分. 资金产品功能规划 27
4.1 资金结算功能设计 27
4.1.1 应用目标 27
4.1.2 功能设计方案 27
4.1.2.1 集团资金结算设计方案 28
4.1.2.2 股份资金结算设计方案 29
4.1.3 主要功能设计 30
4.2 资金计划功能设计 30
4.2.1 应用目标 30
4.2.2 功能设计方案 31
4.2.3 主要功能设计 31
4.3 综合授信功能设计 32
4.3.1 应用目标 32
4.3.2 功能设计方案 32
4.3.3 主要功能设计 33
4.4 信贷管理功能设计 33
4.4.1 应用目标 33
4.4.2 功能设计方案 34
4.4.2.1 贷前业务管理 34
4.4.2.2 台账及信贷产品管理 34
4.4.2.3 贷后及风险跟踪管理 35
4.4.2.4 抵押品和担保品管理 35
4.4.3 主要功能设计 35
4.5 票据管理功能设计 36
4.5.1 应用目标 36
4.5.2 功能设计方案 37
4.5.3 主要功能设计 37
4.6 资金监控功能设计 38
4.6.1 应用目标 38
4.6.2 功能设计方案 38
4.6.3 主要功能设计 38
第五部分. 实施工作规划 39
5.1 实施业务范围 39
5.2 实施组织范围 39
5.3 实施时间计划 40
第六部分. 系统初始化规划 41
6.1 基础档案设置原则 41
6.1.1 公司设置及建账 41
6.1.2 用户档案及权限 41
6.1.3 开户银行档案 41
6.1.4 内部账户档案 41
6.1.5 客商档案 42
6.1.6 收支项目档案 42
6.1.7 会计科目 42
6.2 系统默认集团账套初始化工作 42
6.3 结算中心初始化工作 43
6.4 成员单位初始化工作(或集团本部) 43
第七部分. 业务实现-系统参数配置 44
7.1 集团级参数配置 44
7.2 结算中心级参数配置 44
第八部分. 业务实现-系统权限配置 46
8.1 系统权限配置 46
第九部分. 业务实现-资金计划 47
9.1 资金计划业务描述 47
9.2 资金计划总体流程 47
9.3 资金计划执行与控制 47
9.4 资金计划分析 47
第十部分. 业务实现-资金结算 49
10.1 企业外部往来结算 49
10.1.1 外部收款 49
10.1.1.1 业务操作流程图 49
10.1.1.2 流程说明 50
10.1.2 集团对外付款 50
10.1.2.1 业务操作流程图 51
10.1.2.2 流程说明 51
10.1.3 股份对外付款 51
10.1.3.1 业务操作流程图 52
10.1.3.2 流程说明 52
10.2 资金调度业务 53
10.2.1 上收(结算中心对分公司) 53
10.2.1.1 业务操作流程图 53
10.2.1.2 流程说明 54
10.2.2 下拨(结算中心对分公司) 54
10.2.2.1 业务操作流程图 55
10.2.2.2 流程说明 55
10.2.3 调拨(结算中心头寸调拨) 56
您可能关注的文档
- 毕业设计论文带式运输机传动装置的设计机械设计课程设计任务书.doc
- 毕业论文杨岐乡杉窝煤矿扩建工程__初步设计说明书.doc
- 毕业设计论文办公楼框架结构计算书.doc
- 锦州某大学图书馆施工组织设计毕设论文.doc
- 毕业论文唐山市_十三五_期间城市绿化规划方案.doc
- 暨阳湖商业水街工程模板安全专项施工方案毕设论文.doc
- 毕业设计论文大型龙门机床滑枕的三维结构设计及有限元分析【含大全cad图纸说明书】.doc
- 毕业设计论文基于java的动物换位游戏软件设计.doc
- 毕业论文荧光材料的发光性能研究论文.doc
- 毕业设计论文单片机交通灯课程设计课程设计报告.doc
- 吉林省中部城市引松供水工程农安支线应急供水管线工程论文施工组织毕设论文.doc
- 毕业设计论文基于dsp的光电成像跟踪系统研究_论文.doc
- 毕业设计论文基于plc的网球自动发射机课程设计说明书.doc
- 毕业论文永安小区改造工程施工组织设计方案.doc
- 毕业设计论文[新手必备]建筑、钢筋工程斯维尔三维算量入门教程(含实例).doc
- 毕业论文淄博柴油机厂设施规划与设计课程设计任务书.doc
- 毕业设计论文大众汽车dq500双离合自动变速器项目施工组织设计.doc
- 毕业设计论文广渠路热力管线工程施工组织设计.doc
- 毕业设计论文城市综合体综合安防智能化系统解决方案.docx
- 年产10万吨二甲醚项目设计说明书_化工设计竞赛毕设论文.doc
最近下载
- 蒸压加气混凝土砌块施工技术课件.ppt VIP
- 沥青路面再生利用项目可行性研究报告项目建议书.docx
- 医学课件-老年卧床患者压力性损伤的预防和护理进展.pptx
- 电力系统经济学原理习题解答 全.doc VIP
- 数据中心机房工程施工组织设计方案.pptx VIP
- 传统文化与修身(鲁东大学)知到智慧树章节答案.docx VIP
- 湖南文艺出版社(2024)新教材小学二年级音乐上册第五课《草原就是我的家》精品课件.pptx VIP
- 益智课堂数字华容道教学课件.pptx VIP
- (2025秋新版)部编版二年级道德与法治上册《第8课 我为班级作贡献》教案.docx VIP
- 尼科尔森《微观经济理论-基本原理与扩展》(第9版)课后习题详解(第18章--不确定性和风险厌恶).doc VIP
文档评论(0)