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财务部2013年度工作总结 XXX 2014年1月18日 P art 1 2013年主要工作及阶段性成绩 2013年主要工作及阶段性成绩 01 02 03 常规工作 公司经营情况报表 建账 用友系统新帐套 资金 资金报告体系 成本 成本报告体系 组织 建立完善组织框架 团队 业务能力全面提升 04 05 06 2013年主要工作及阶段性成绩 01 常规工作 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 资金收支业务的审核及结算，繁杂的日常审核、报销，应收应付往来核对，员工考勤的审核，工资计算、审核和发放，购销合同条款审核，月底成本、利润核算，财务报表、季报与年报，财务分析，公司内部部门之间、税务、银行货款等工作的协调等等 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标 2013年主要工作及阶段性成绩 一、清查核对2013年之前往来业务，开启2013年往来账登记并专人专管 二、用友新帐套开始启用，包括财务、仓库初始资料准备及帐套初始数据录入测试 02 建账 2013年主要工作及阶段性成绩 03 资金 1、积极参与企业银行货款的相关事宜 2、与业务部月末对账，敦促销售及时回款 3、使资金支出安全化，减少不必要现金支出，尽量银行转账 4、出纳每笔银行转账支出都需通过财务总督授权才能完成 2013年主要工作及阶段性成绩 0