关于财务方面的培训2.docVIP

财务知识培训 一、营业款的管理制度 二、备用金的管理制度 三、当班日志的运用 四、发票的开具 五、信用卡的使用规范 六、预收账款及预付金单的填写要求 七、客人结账单及附件 八、前台上交财务报表 九、物资的管理 营业款的管理制度 1 、投款时应由交款人和前厅经理一同清点现金，正确填写交款单，封入封包，在封包齐缝处盖章后投入投币箱。 2、 同时在交款登记簿上记录投入日期、投入时间、交款金额，并由交款人和前厅经理签字。 3、 取款时必须由前厅经理和驻店会计（出纳）一同开启保险箱，由前厅经理控制密码，驻店会计（出纳）保管钥匙。 4、 取出的封包应和交款登记簿的投入包数一一核对，核对无误后，在交款登记簿上记录取出日期、取出时间，并由驻店会计（出纳）和前厅经理签字。 备用金的管理制度 核准备用金需根据连锁店的房间数及出租率情况而定，由前厅填写备用金申领单到财务室申请。 1、备用金应逐班移交，如只有1名夜班当班人员时，此人需将日班的各当班人员备用金全额接受。 2、班次之间交接时，现金+当天负当班款项=备用金数额。备用金交接后，当班人员应把备用金金额输入PMS4.1系统本人的“当班日志”中，便于当班人员随时清点现金。 3、 如果由于退款较多无法将全额备用金移交下一班，应将当班日志另行打印1份，在接班人员清点备用金后，交接双方签字，留于接班人员，作为财务为接待人员补足备用金的凭证。 4、财务会在当天