托管协议_-_托管银行要点分析.docVIP

中银纯债债券型证券投资基金 中银纯债债券型证券投资基金 托管协议  托管协议  基金管理人： 基金托管人：  中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司  二零一二年十一月 中银纯债债券型证券投资基金  目  录  托管协议  一、基金托管协议当事人..................................................... 1 二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................... 2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 2 四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................... 8 五、基金财产的保管......................................................... 9 六、指令的发送、确认及执行................................................ 11 七、交易及清算交收安排.................................................... 14 八、基金资产净值计算和会计核算...............