2014年度部门单位决算操作手册.docVIP

2014年度部门单位决算操作手册 （电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2013年财政审定数据 二、安装2014年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入） 五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、填报說明附表、贵州补表下的贵州补充资料表、权责发生制政府财务报告明细表和财政性资金当年拨款经济分类科目明细表。 六、全审，编辑出错说明 七、与上年数据核对，编辑出错说明 八、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 九、在主界面传出数据，上报 一、装入2013年财政审定数据 选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。 点击下一步、下一步完成装入，退出2013年度部门决算报表操作系统。 二、安装2014年部门决算软件 找到贵州2014年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE”文件开始安装 点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口 建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2014年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口”，完成安装。（不需另行点击“参数安装”） 三、设置关联任务 点开2014年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义 鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。 找到“reptasks2013”文件夹下“2013年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2013文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。 点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2013年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后，在当前表达式输入“sndm”，对应表达式输入“sys_zdm”，如下图。输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。 四、提取封面代码和年初数 如上图，点击录入下“封面代码提取”。 点击“提取”左侧的按钮，在路径选择中找到“reptasks2013”下的“2013年度部门决算报表（贵州）.tsk”，点蓝后点击“确定”。来源数据库点击下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。 在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。 提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖……”，点击“是“。提取完成。若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。 注：提取封面代码、年初数时，要确保关联任务、对应数据库已正确设置，且2013年部门决算软件处于关闭状态。 五、编辑界面简单操作 本年封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。 （一）录入顺序 本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为： 1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。 　2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。 　3．如果有政府性基金预算财政拨款收入，则先填财决10-1表、财决10-1表，再填财决09表。 　4．填财决01表和财决01_1表（预算数）。 　5．先财决12表，再财决附01表。 　6．先财决附03表，再财决附04表。 （二）录入界面变化 本年录入界面如下图，先分封面代码、部门决算、填报说明附表、贵州补表和上报文档几个板块，再在部门决算下分相关主表附表、在填报说明附表下分cs01到cs05表等。 （三）快速查找报表（包括贵州补表） 把鼠标放在表页签上，即封面代码、部门决算报表等字样上面，点击鼠标右键，显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档，选择需要查找或录入的报表即可。 （四）部分录入注意事项 财决01表、01-1表本年需填报预算数： 权责补01表其他公共储备物资应分明细填报，行次不够可点击“插行“： 六、全审，编辑出错说明 完成结余核对表相关说明编辑后，点击“全审“按钮，若存在可以保留的审核信息，需逐条编辑说明。鼠标放在错误提示上点击右键，点击“出错说明编辑”，如下图： 在编辑框中录入出错说明，点击确定，录入的说明即出现在审核提示的右侧： 值得注意的是，说明必须合理，绝