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U890财务核算体系设置 用友软件股份有限公司陕西分公司 企业培训事业部 李凡 课程内容 客商，部门，人员，存货 会计科目，凭证类别 结算方式 制单控制，凭证控制 权限控制，其他控制 基础档案设置 业务参数设置 期初余额录入 会计科目期初余额录入 搭建适合本企业财务管理要求的核算体系！ 基础档案设置 1.外币设置 如果本公司或本账套有外币业务，需要定义外币的币符，币名，汇率（固定汇率，折算汇率），折算方式等。 基础档案设置 2.部门档案 部门指具有进行财务核算或业务管理要求的单元体.可以是实际的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其它信息. 基础档案设置 3.人员档案 设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。 基础档案设置 4.客商信息 企业首先可根据自身的管理要求而对客户,供应商,或者其地区,行业,级别等进行分类的设置.然后录入客户和供应商的具体档案 地 区 分 类 行 业 分 类 客 户 级 别 客 户 档案 供应商档案 客户分类 供应商分类 基础档案设置 5.会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础,会计科目内容及级次的设置直接影响会计核算的详细、准确程度。 5.会计科目- 辅助核算 6602 管理费用 6602 01 办公费 660201 01 行政部 660201 02 财务部 660201 03 销售部 … 6602 02 差旅费 660202 01 张三 660202 02 李四 … 6602 管理费用 6602 01 办公费 部门核算 6602 02 差旅费 人员核算 基础档案设置 基础档案设置 6.凭证类别 为了便于管理或登账方便，一般要对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以通过【凭证类别】功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。 基础档案设置 7.结算方式 建立和管理用户在经营活动中所涉及到的财务结算方式。 支票 汇票 现金 … 业务参数设置 凭证控制 制单控制 赤字控制 凭证控制 凭证编号方式 账簿 是否套打 凭证打印 合并凭证 权限 权限控制 其他权限 预算控制 预算系统 财务分析系统 期初余额录入 初次使用软件时,需要将每个会计科目的期初余额录入系统 只录入最末级科目 双击录入辅助核算期初 保证借贷平衡 不要随意调整借贷方向 内容总结 使用系统之前，需要认真规划设计整个财务核算体系，适应当前财务核算以及管理体系的要求，并要考虑企业业务的发展及管理要求的升级 基础档案 业务参数 期初余额