分级基金详细分解.docVIP

证券代码 基金名称 2011.1.25-3.9 市价涨幅 2011.3.24 折溢价率 150001 瑞福进取 11.46% -2.87% 150007 长盛同庆 B 13.55% -10.93% 150011 估值进取 20.53% -8.10% 150009 瑞和远见 12.79% 2.69% 150017 兴业合润分级股票 B 4.97% -1.73% 150019 银华锐进 4.91% 4.91% 150013 国联安双禧 B 25.23% 8.51% 150023 申万巴黎深证成指分级进取 27.69% 16.69% 150021 富国汇利分级进取 -0.56% 7.83% 150026 大成景丰分级债券 B -0.74% -5.17% 150027 天弘添利分级债券 B -0.11% -7.67% 150029 信诚中证 500 指数 B ( 成立时间过短 ) 5.70% 瑞福进取基金 基金名称:国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金2.基金简称:瑞福进取3.基金代码:1500014.基金类型:契约型封闭式5.基金规模:30004962386.成立日期:2007-07-177.基金年限:5年8.到期日期:9.上市日期:2007-09-2110.托管人:中国工商银行股份有限公司11.管理人:国投瑞银基金管理有限公司