tclerp项目财务中心构架、职责、工作内容5-13介绍.doc

财务中心架构说明 本架构仅包括系统财务部、成本管理部、惠州财务部、深圳平台。 销售成品办、税务办、综合办的归属部门尚未确定，与之相应的主任人选也未确定。 财务中心岗位设置及人员到位情况。 财务中心惠州平台各办公室岗位设置（经理及经理以下）53人， 已到位51人（不含将调海外的免抵退会计），尚缺2人。有2人正在招聘中。因此财务中心人员已满，不需再增加。 部门 应设岗位数 已到位人数 主任 备 注 系统财务部 6 6 含副经理、顾问、总裁秘书 成本办 4 4 王毅雄 模塑办 7 6 何昌文 尚缺OEM业务核算1人，新招1开票会计可接替 销售办 3 3 郭一文 存货办 8 8 王克胜 综合办 3 3 王志伟 总帐办 4 3 黎继林 缺档案管理，可暂缓 费用办 7 7 陈睿 税务办 3 4 陈平 免抵退将调海外 资金办 6 6 段焱 经理 2 2 袁经理、匡经理 合计 53 51 财务中心组织架构 系统财务部组织构架 注：编制6人，到位6人，不含外地经理4人 二、部门工作内容 1、财务中心长、中、短期工作规划。 2、会计工作、财务管理的规范及监督执行。 3、财务中心会计工作质量的控制。 4、“收支两条线”全面预算管理工作。 5、财务信息化建设工作的策划和组织。 6、协助多媒体做好投资决策分析。 7、多媒体内财务资料收集、系统内税收及利润策划。 8、财税政策、同业信息的收集和研究。 9、系统内财务工作经验的交流及推广 10、财务中心人员招聘、管理、培训、考评、调剂工作。 11、财务中心行政工作。 三、各岗位工作内容 1：顾问：黄小华 指导系统财务部工作。 2：系统财务部副经理 何补良 全面负责系统财务部工作并协助各岗位工作。 3、财务工作规范：暂定李金发 对财务中心会计核算及财务管理进行规范 4：工作质量控制 何补良兼 对财务中心各位工作进行检查 5：政策收集、副总裁秘书：吴项基 政策收集、秘书工作 6：信息化专员：王学嘉 负责信息化推进及程序开发。 7：网络管理员： 戴向荣 电脑网络维护、K3系统维护、人资培圳管理. 一、彩电成本办公室架构 注：定编4人。已到位4人 定位： 对TV系统内自制、委外整机、组件进行成本核算、计划、控制、分析；为制造中心优化资源配置，寻求系统内成本最优及利润最大化提供服务； 为制造中心进行经营决策，控制经营风险及财务风险提供支持。 工作内容及职责任 ⑴　负责协调制造中心生产经营管理所需的各类财务关系。 ⑵　负责建立、修订、完善公司成本、费用管理制度。 ⑶ 负责组织、协调、推动收、支两条线在制造中心的实施。 ⑷　负责组织制造中心的预算编制、控制及分析。 ⑸　负责准确、及时对自制、委外彩电整机、组件的进行成本核算。 ⑹　负责对自制、委外彩电整机、组件的进行成本分析。 ⑺　负责审核外协厂申购材料扣款资料并实施扣款，审核外发加工费的付款计划和付款申请。 ⑻　负责收集、整理各生产基地的成本核算及分析相关资料，建立制造中心平台数据库。 ⑼　负责准确、及时反映制造中心经营成果，编制制造中心经营报表，为公司绩效考核提供支持。 ⑽　负责指导彩电厂、背投厂、彩显厂二级核算员每月据有关资料进行成本核算工作；指导二级核算员和物控员加强对车间、外发加工厂物料管理与监控；指导二级核算员对车间所耗材料、费用进行分析、控制，编制各种分析报表。 11 负责组织制造中心（彩电）年中、年终大盘点及每月月底盘点的组织工作，并做好实物的价值转换. 四、办公室人员分工及职责 主任：王毅雄 ⑴ 负责协调制造中心生产经营管理所需的各类财务关系 ⑵ 负责建立、修订、完善制造中心成本核算和财务控制的各项制度。 ⑶ 负责组织制造中心预算的编制，审核预算执行情况分析报表 ⑷ 负责组织制造中心的成本核算工作，审核制造中心成本核算资料、成本结转等帐务处理凭证。 ⑸ 负责审核制造中心的经营管理报表及KPI考核报表 6 负责组织成本项目分析 7 负责培养成本核算的后备人员 2、制造中心责任会计 刘扬平 ⑴ 制造中心每月拔款额度报表的编制。 ⑵ 制造中心预算执行情况报表的编制。 ⑶ 制造中心PSI报表的编制。 ⑷ 审核各外地公司内部报表。 ⑸ 制造中心经营报表的编制。 ⑹ 制造中心工时、费用、人员、资产等数据库的维护。 ⑺ 指导制造中心各工厂二级核算员费用分析工作. ⑻ 其他领导交办的临时性工作。 3、制造中心成本会计：郭文胜 ⑴ 一基地内销彩电整机成本核算。 ⑵ 二基地内销彩电整机成本核算。 ⑶ 委外加工的彩电整机成本核算。 ⑷ 内销整机生产成本结转凭证的编制。 ⑸ 生产成本报表的编制。 ⑹ 内销彩电零售组件成本报价。 ⑺ 外发整机、组件加工费付款的审