14年行政事业单位资产统计报表上报操作指南.docxVIP

行政事业单位资产管理信息系统报表上报流程 PAGE7 / NUMPAGES7 14年行政事业单位资产统计报表上报操作指南 基层单位数据填报 【资产报表】-【2014年行政事业单位资产统计报表】 根据口径归口的不同，自动出现对应的统计报表，如下图： 【报表封面】 操作步骤： （1）.点击界面上方【全算】按钮，绿色单元格自动填充信息。 （2）.编写报表封面内容，白色单元格手工填写，封面当中绿色单元格的信息通过单位情况表运算进行更新。 （2）.编辑完成后点击【保存】按钮。 【机构人员情况表】 操作步骤： （1）.机构人员情况表为手工填写表。手工编辑本单位行业性质的数据行，如上图的白色行。 （2）.编辑完成后点击【保存】按钮。 （3）.点击【运算】按钮，绿色行生成数据，即完成。 【资产情况表】 操作步骤： （1）.点击【指标提取】按钮，固定资产相关数据自动生成，提取后也可以修改。“流动资产”、“对外投资/有价证券”（行政单位无此项）、“在建工程”、“其他资产”、手工填写。 （2）.点击【审核】按钮，无错误，执行下一步，提示审核错误，依照信息修改。 （3）.点击【运算】按钮，绿色单元格生成数据。 【其他相关的资产报表】操作同资产情况表 【差异表】 操作步骤： （1）. 点击【运算】按钮，运算系统值、填报值、差异数，差异数不为0的背景显示为红色。 （2）.在红色错误信息的后面一格中填写差异原因。 【情况说明】 在此界面可以录入报表报送的相关情况，便于上级单位审核。 【报表上报】 操作步骤： （1）.点击【全算】。 （2）.点击【全审】。 （3）.全审没有错误信息。点击【报表上报】。 填报注意事项： 口径归属：事业单位按照行业性质划分，行政单位按照单位性质划分。 行政单位事业会计制度用行政表，按照行政单位性质归类；事业单位行政会计制度用行政表，放到行政其他中。 由于折旧因素，资产情况表资产总额和资产负债表资产总额不一致，属于正常。 资产情况表，如果将土地录入到固定资产，将统计到其他固定资产中。 固定资产情况表，房屋构筑物数量只统计房屋卡片面积，不统计构筑物。 行政单位房屋情况表，办公用房、业务用房、其他价值及数量需自行填写。 资产情况表中汽车及车辆情况表，统计以四个轮为特征的车辆分类，摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆、车辆附属设施及零部件不统计。 数据上报后账期锁定，不可对历史数据进行修改。 报表审核未通过不能上报。 主管单位数据审核汇总 【资产报表】-【2014年行政事业单位资产统计报表】 出现界面中可以看到所有下级单位 操作步骤： （1）.进行报表审核。点击【审核】按钮或者【全审】按钮。 （2）.没有问题的可以点击【报表确认】按钮，有问题的可以点击【报表退回】按钮。按照系统提示点【确定】按钮即可。已确认的单位如果想要退回需要先取消确认，也进行退回。退回时填写退回说明确定即可。 （3）.左侧的树型结构可以切换单位进行审核。报表退回单位显示为红色，报表确认单位显示为绿色，报表已上报单位显示为蓝色。 （4）.所有下级单位的数据均确认无误，点击界面上方【全部汇总】按钮，进行汇总。 （5）.主管单位在差异表中填写差异说明。 （6）.主管单位在情况说明中填写数据上报的说明情况。 （7）.点击【报表上报】按钮，完成主管单位的数??上报。 填报注意事项： 差异表数值汇总，情况说明不汇总，需自行填写。 元表转换为万元表，金额转换由于四舍五入会有差异，系统自动调整汇总数保证平衡。 所有下级单位必须上报完成后，主管部门才能进行汇总上报。