用友供应链应收应付介绍.docxVIP

——操作步骤—— 录入应收款部分新增的sku科目 路径：财务会计/应收款管理/设置/初始设置/产品科目设置 找到空白的“销售收入科目”，产品编号附带“-R”的不用录入 记住其存货编码，用于后面的查询 （可以输出到excel表格，利用筛选等功能，快速找到空白对象） 路径：基础设置/基础档案/存货/存货档案 点击右方根目录“存货分类”；查询，录入之前记住的存货编码，找到目标产品 双击目标打开，查看存货分类，找到其归属分类；在（用友导出的科目表）内找到该分类的 “科目编码”，即为所求 （后缀-Y的，一般为样品。编码，一般为600115） 路径：财务会计/应收款管理/设置/初始设置/产品科目设置 双击空白处，copy“科目编码”到“销售收入科目”第三列“销售退回科目”；第二列“应交增值税科目”均为——付款——审核付款申请 ， 数据录入付款明细表收到各部门的付款申请 审核付款申请 银行转账 邮件内，核对上下方的订单号金额 用友内，打开路径找到订单：供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表 双击，取消勾选2个日期，copy订单号，确定；找到目标，双击打开 看下方有未审核（一般已审核）；里面若有备注，复制到表格 复制“供应商”到表格，日期为申请当日 订单号copy到表格列“用友PO#” 表格内查看订单号有无重复，有的话说明是重复付款（一般不会发生这种情况） 打开邮件附件，copy其中的SKU等信息到表格；若无附件，则点击用友右上角的，（附件内的含税列不用管） （单纯的 样品、RMA费、运费，邮件 用友，都可以不需要附件） 如有样品退费、货款减免抵扣、多付、单价与用友不一致等情况，表格内务必单独用一行注明，勿简单备注！（便于后期统计退费情况） 核对表格用友的 sku 数量 金额 根据Sku，查找历史记录单价，看Sku单价是否有升降，升了或者降了，一定要问原因（一般邮件是有备注原因）； 根据供应商，copy上次的银行信息至新纪录相应的位置 *表格内的备注： Gigi发送—Richard （Richard，阿里巴巴拍/淘宝拍） Leo附邮件—Leo （Leo，阿里巴巴拍/淘宝拍） 其他：预付30%定金、余款等 *表格内的付款方式： 招行转账至固定账号—招行4388 淘宝阿里巴巴订单—支付宝 货到付现—现金 支付宝 与银行转账步骤基本相同，表格账户信息处，粘贴阿里巴巴/淘宝订单号；付款方式“支付宝” 根据订单号，登录相应平台，确认订单及支付金额信息无误。 现金 与银行转账步骤基本相同，付款方式“现金”审核无误 ， 发送付款邮件核对表格和邮件的供应商账户、金额等信息，确定无误后，可发邮件 点击“全部回复”，收件人加“C” 邮件模板 格式： 内容 银转 支付宝 Hi C： 用友*** Sku数量金额相符 应付金额 / 预付30%定金/请支付余款：￥加粗 付款资料如下： 或 淘宝 / 阿里巴巴订单 开户银行：* 订单号：* 银行账号：* 户名：* PS：新供应商3证齐全，请知悉。/ 银行资料已更改，请知悉。 *如果是新供应商，看3证，名称有效期 现金 Hi C： 用友*** Sku数量金额相符，到货后收现金 请备现金：￥加粗 Richard组模板： 第一句话改成：sku总金额与应付金额相符（Richard组ECPP订单，月底统一做进用友） 其他同上 表格内的实际付款日已付金额：等C回复水单之后填写。 待实际付款后，拿到水单，再次核对水单信息是否正确：金额、账号等信息 中旬下月头，《付款明细表》发给Cristy 下个月月头，将整理好的《付款明细表》发送邮件给： Cagptek16@ Lagptek60@ YANagptek4@ Cristy Laiagptek42@ Crystal agptek37@ 根据付款明细 ， 制作付款单根据付款明细表，整理付款单表格 用友路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入/增加 填制正确日期 复制供应商 结算方式：3、现金招行——招行4388 / 支付宝/招行4371 1、库存现金——现金 金额：填支付金额，不是总金额 票据号：填制日期，如2014-02-26 摘要：采购订单号******（备注有则填） 订单号：用友PO# 最后再核对金额是否正确 （其他表格内不包含的信息，系统自动，无需填制） 保存 月头做好上月付款单后，整理好付款单表格，发送邮件给相关负责人（一般先按照部门整理付款单，再分别发送） 采购部： YANagptek4@ Cristy Laiagptek42@ 自营组R： Richardmambate10@ Gigi Zengmambate74@ Bellma