关于规范管理检查的总结.docVIP

关于规范管理年的总结 2009年5月23日，省公司“规范管理年”活动检查组到达我张家口分公司，一行人员包括组长：李会琴，组员：陈建峰 方学庭 米嘉 白冰 李勇 崔亚宁 解道锦。主要针对财务部，市场部、物采部、网建部的管理进行检查。 财务部主要检查内容及问题 对于财务部的检查主要包括检查项目：1.现金支付方面2.账户信息3.财务库存与物资库存4.智能业务部卡类情况5.备用金管理6.发票管理7.合同管理8.代理费支付9.固定资产管理及转固情况10.会计基础工作11.收入管理 此次检查主要对我公司的财务工作提出了11点问题及整改措施如下： 1.有较多大额现金支付的现象，以后尽量杜绝，最好使用银行支付 措施：与各部门沟通，能使用银行支付的最好不走现金，1000元以上必须使用支票 2.银行账户信息更新不及时 措施：与省公司联系后，及时更新账户信息 3.财务与物资库存存在不相符现象，主要是电缆的料差 措施：以后每月手工调整，账实相符 4.智能业务部卡库存较大，且没有每日交存银行，出库单财务未签字 措施：由财务核定库存量，多余交回，每日登记现金账并交存银行卡款，出库单由财务盖章 5.备用金额度较大，出差借款不应列备用金 措施：将不需要备用金的人员清理交回备用金，其他借款列账时不走备用金 6.凭证中有不是正规发票列支的现象 措施：在财务管理制度许可范围内，尽量使用正规发票，没有正规发票的，取得对方单位正规发票复印件和分割单，可列账 7.合同管理中，租用新联通的电路无签定的合同，北京启天的合同已到期，未续签，与廊坊签的工程合同写的附一览表，但没有附，等等 施：合同管理应由公司组织各部门学习，从制订到签订，以及盖章及合同条款的文字细节，制订合同管理流程，完善合同管理制度 8.代理费支付与合同有差异，且支付比例过高 措施：要求市场部门与代理人重新签订代理合同，不符合省分要求的清理或降低标准，将代理合同留财务、综合、市场各一份，以便以后列支时有依据 9.固定资产卡片未建立，省公司批复的工程有未转固的现象 措施：必须于6月中旬将固定资产卡片建立完善，未转固的工程与网建核实，由网建提供转固通知单，如果有发票或材料未开或未列，必须抓紧开票和列支 10.会计凭证未装订，差费列支必须附省分电报或通知，电报或通知要有领导签字 措施：安排人员抓紧时间装订凭证，通知各部门将出差文件或电报必须报综合，由领导签字方可报销差费 11.收入管理中确认收入的来源不规范，收入合同、400、800等辅助系统不到位 措施：财务在确认收入时的依据必须由营收部门提供准确无误的原始凭证，必须由相关人员签字并加盖部门章，营收部门的辅助系统要完善信息，做到辅助核算的效果 市场部主要检查内容及问题 对于市场部，主要是对营收工作进行检查，检查范围1、收入管理制度方面，2、用户管理工作方面，3、代理管理工作方面： 此次检查主要对对我公司的营收工作提出了6点问题：1、全业务稽核欠缺，拆机手续费未入系统；2、营收稽核人员不能录入操作；3、拆机补录的收入调整没有领导的确认签字；4、无效用户清理没有及时调减计费带，系统数与财务账面有差距；5、辅助系统的余额与账务余额有差距；6、营业厅未打印稽核单，退费未打发票，营业厅缺少发票交接制度。 针对以上问题，我们将严格按照省公司的要求及省公司提出的宝贵意见进行整改，将我公司的营收工作做到尽善尽美。 物采部主要检查内容及问题 对于物采部的检查主要包括1.货物出、入库手续，资料。2.库内物资定期盘点，账、卡、物相符。3.库存物资保管情况。4.无计划建设项目用料。5.撤旧物资回收及再利用6.与移动合作项目物资采购管理。7.物资安全。 此次检查主要对我公司的物资管理工作提出了6点存在的问题：1.物资库存量过大2.抢修物资的领取票据与调度记录有个别不符（4.29纬三路抢修）。3.物资电子出库小票、制表、出库均1人签字。4.个别用料申请单无部门负责人签字。5.物资工程帐与财务工程帐不符，差0.15元。6.西大院料场大门不畅，无消防通道。 对于今后工作需注意的问题：各部门之间加强沟通，申请新的工程用料，有库存料的不进新料。 针对发现的问题，物资部提出整改措施如下： 加强与财务、网建、网运部门的沟通，每月召开一次协调会。 压缩物资库存量，做到有库存料不申请进新料，并积极与省物采沟通，做好物资调拨工作。 规范物资出、入库手续，做到签字不全不发、科目不明不发、数量不清不发。 与财务合作，积极做好物资工程帐与财务工程账平账工作。 严格规范抢修料的审批手续，做到抢修用料规格、型号、数量、地点、时间与调度抢修登记一致，并积极与网运部门搞好配合。 积极建议对西大院料场大门进行改造。 网建部主要检查内容及问题 对于网建部的检查主要包括1.基础管理方面；2.施工管理