3月份经营情况分析.docVIP

北京昊远隆基房地产开发总公司 一季度经营情况分析 简述：2011年1-3月份公司共计实现收入9452.2万元，完成年度收入计划10.92亿元的8.7%，实现投资4596万元，完成年度投资计划15.9亿元的3%。 一、经营收入完成情况 （1）总体收入情况： 1-3月份实现总收入9452.2万元，完成年度收入指标的8.7%。 （2）按项目分： 北潞馨项目：1-3月份实现到账收入7879万元，完成年度计划的29.3%，完成1-3月份计划的144 %； 黄果树项目：1-3月份实现收入523万元，完成年度计划的1%，完成1-3月份计划的1.3%； 自有资产租赁：1-3月份实现收入100万元，完成年度计划的16.7%，完成1-3月份计划的100%； 资产经营业：1-3月份实现收入950.2万元； 其中： 物业公司：实现收入444.1万元，完成年度计划的20.2%（不含商业街收入），完成1-3月份预算数的107%； 锦绣山庄：实现收入56.2万元，完成年度计划的14.1%，完成1-3月份预算数的58%； 供热中心：实现收入393.2万元，完成年度计划的40.1%，完成1-3月份预算数的243.5%； 奥远建材：实现收入56.7万元（扣除2006年洪福家园门窗款），完成1-3月份计划数的75%； （3）经营收入分析： 房地产业方面： 北潞馨项目，受2月份房地产新政影响及公司施工进度的调整，经纪公司的收入指标由3495万元/月，调整为自3月份开始1000万元/月。按照新的指标，虽然经纪公司按照约定完成了1-3月份的收入指标，但是从2月份开始北潞馨项目的销售业绩明显下滑，网上签约套数从前两个月的32套，降至3月份的4套。黄果树项目在一季度因季节因素，与经纪公司的合作开发受到了一定影响，收入指标完成不够理想，一方面要通过加强自身招商力度，另一方面要加强对合作经纪公司的监控，以提高项目的销售进度。 资产经营业方面： 1-3月份公司资产经营业整体经营状况较好，其中物业公司和供热中心都超额完成了1-3月份的经营指标。物业公司一季度稳步发展，较为平稳的完成了一季度的收入指标，供热中心在一季度加快了收费进度，并在1月份收到政府采暖补贴162万元，因此大幅度的超额完成了1-3月份的收入指标。1-3月份个别控股公司的经营不够理想，其中锦绣山庄受春节的影响较大，自身管理和市场营销未有大幅度的改观，致使一季度锦绣山庄的经营收入指标完成的不够理想。奥远建材1-3月份实际到账收入在扣除2006年洪福家园门窗款后，与一季度预算还存在一定差距。 二、投资指标完成情况 （1）总体投资情况： 1-3月份公司共计实现投资4596万元，完成全年项目投资的3%。 （2）按项目分： 北潞馨项目：1-2月份实现投资4069万元，完成年度计划的81.4%； 黄果树项目：1-3月份实现投资527万元。 三、融资完成情况 1-3月份公司实现融资2900万元，完成年度融资计划的3.2%，其中华夏银行抵押实现融资500万元，房建集团短期借款实现融资400万元，房开控股集团实现短期借款2000万元。 1-3月份公司融资工作的开展取得了一定进展，一些关键项目的融资如黄果树项目2000万元开发贷款也取得了实质性的进展，目前正在进行项目的抵押程序，预计4月中旬可实现贷款到账（现已到账）。 四、项目进展情况 1、北潞馨项目 工程方面：按照2011年的工作计划，春节过后，公司项目按时复工，截止3月底，北潞馨项目顺利进行项目收工扫尾工作，对各项竣工工程进行结算，并对项目北部绿化带、土山绿化种植进行方案设计，备苗待植。营销方面：经纪公司基本上按照公司意图，实现了项目销售计划，一季度共实现销售回款7879万元。 2、长沟项目 项目在一季度进一步明确项目市场定位，对规划方案进行反复研讨，目前已完成第八版方案设计，同时，对代征绿地进行规划设计，组织专业机构对项目可研、环评、交评、水土保护方案等进行编制，为项目立项做好充分准备。 3、贵州黄果树项目 工程方面：截止3月底，项目实现了一期、二期全面开工，开复工面积16万平米；共7栋楼主体结构已经封顶，其他施工也进展迅速；项目开街工作正积极筹备中，并稳步推动招商、物业公司进驻等工作。在项目销售方面：3月30日，黄果树项目与深圳世联地产顾问股份有限公司签订了销售代理协议，由经纪公司代理销售，为快速实现项目的销售打下了基础。 4、海南白沙项目 由于国家以及海南农垦总局房地产新政的相继出台，现项目就合作方式进行深入的洽谈。 5、青龙湖老政府院改造项目 青龙湖老政府院改造方案经过多次修改，目前施工图正在设计中。 6、北潞园社区服务中心改造项目 按照领导最新要求，北路园社区服务中心改造项目正在重新进行调研设计，当前正在进行项目的调研阶段。 五、经营建议 （1）加强对宏观政策及房地产