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XX公司收购XX公司部分股权之
可行性研究报告
路桥集团国际建设股份有限公司
二零零一年五月
目 录
● 释义
总论
收购项目的意义和必要性分析
收购项目操作方案及内容
财务效益分析
项目风险及对策分析
三分开的实施情况
释 义
除非另有说明,以下简称表示的含义如下:
路桥建设、股份公司、公司 指 路桥集团国际建设股份有限公司
路桥集团 指 中国路桥(集团)总公司
路桥香港 指 中国路桥集团(香港)有限公司
中基建设 指 中基建设投资有限公司
财务顾问、海问咨询 指 北京海问投资咨询有限责任公司
外经贸部 指 中华人民共和国对外贸易经济合作部
本次关联交易、本次交易、 指 路桥集团国际建设股份有限公司收购
本次股权收购 中国路桥集团(香港)有限公司持有的中基
建设投资有限公司25.6%股权的行为
资产评估基准日 2000年12月31日
审计基准日 2000年12月31日
元 指 人民币元
第一章 总论
项目法人
路桥集团国际建设股份有限公司(CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.)
法定代表人:马国栋
注册地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号
经营范围:公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建
设项目的总承包;建筑机械开发、制造、销售;实业投资;高科
技产品的开发;公路收费经营;交通工程管理咨询;房地产咨询。
二、项目概述
路桥集团国际建设股份有限公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市,通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明,主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。
募股资金到位后,公司2000年已使用9,024.8万元,募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表:
表一 募集资金使用比较表
招股说明书中披露的募集资金使用投向 募集资金实际使用情况 项目名称 项目总投资 2000年计划投资 2000年实际使用 一、购置施工设备 54,750 9,819 3,520.0 二、西筑公司技改项目 25,225 14,050 2,008.8 1.GTLY7500型高密实度履带式摊铺机项目 4,000 2,500 2.大宽度沥青摊铺机消化吸收项目 2,025 1,500 386.0 3.计算机集成制造系统(XZ-CIMS)项目 803 550 322.0 4.西筑公司“九五”技术改造 5,000 3,000 617.5 5.西筑公司系列高等级公路养护设备引进开发项目 3,500 1,700 319.3 6.移动式沥青搅拌设备技术引进项目 4,473 2,200 7.中置式稳定/再生拌和机国产化改造 3,000 1,500 364.0 8.综合信息系统项目 424 300 9.西筑公司补充流动资金 2,000.0 三、工程部补充流动资金 1,496.0 西筑公司工程部补充流动资金 2000 合计: 79,975 23,869 9,024.8 由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化,为了提高募集资金的使用效率,确保股份公司健康、长远的发展,经过详细周密的论证,股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元;拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%的股权。
收购项目的意义和必要性分析
对集团公司的意义
有利于集团公司现金流增长
本次股份公司拟收购的中基建设25.6%的股权现由集团公司的全资子公司路桥香港持有。此次股权收购完成后,集团公司可收回该部分股权投资,现金流增加45,000万元。
本次股权收购后集团公司仍将享有投资收益
本次股权收购后,由股份公司持有中基建设25.6%的股权,股份公司按照投资比例享有对中基建设的股权投资收益,而集团公司为股份公司的第一大股东,持有股份公司71.42%的股份,按照
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