分析报告(预算单位).doc

分析报告 一、本部门本单位的基本情况 （一）机构、人员和职责定位。 如有变化，需说明变动原因。 （二）当年事业开展情况（侧重反映政府财政财务支持与事业发展之间的关系，即政府财政财务支持产生的实际效果，花了什么钱办了什么事情，办得究竟怎么样。另外，国家重点项目开展情况要单独说明。） 二、本部门本单位财务状况分析 （一）收入支出结构分析 1、各项收入占总收入比重。 收 入 项 目 金 额 占总收入比重 本年 收入合计 财 政 拨 款 预 算外收 入 事 业 收 入 上级补 助收入 其 他 收 入 2、各项支出占总支出比重。 支 出 项 目 金 额 占总支出比重 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 经 经 营 支 出 3、人员、公用、个人家庭、其他资本性支出占基本支出的比重 支出项目 金额 占基本支出比重 基本支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 个人家庭补助支出 其他资本性支出 （二）收入支出与以前年度对比分析 1、与上年各项收支对比分析。 ①收入对比分析 项 目 2010年 2011年 增减额 增幅% 收入合计 财政拨款 事业收入 预算外收入 上级补助收入 其他收入 ②支出对比分析 项目 2010年 2011年 增减额 增幅% 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 经 经 营 支 出 2、近5年收入支出变动趋势分析（可列表）。 ①收入 年 度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 财政拨款 事业收入 预算外收入 上级补助收入 其他收入 ②支出 年 度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 支出合计 基本支出 项目支出 经 经营支出 （三）年末收支结余情况分析 1、收支结余情况 上年结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补 结余分配 年末结余 其中：财政拨款收支结余情况 上年结余 其中专项结余 财政拨款收入 财政拨款支出 结余分配 年末结余 年末专项结余 2、结余情况分析 （四）资产负债情况分析 1、资产负债与上年分析比较 项目 资产总额 负债总额 资产负债率 2010年 2011年 增减 2、资产负债与以前年度分析比较 年度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 资产 负债 资产变动额 负债变动额 资产负债率 (五)其他指标分析经费自给率等重要指标变动情况分析。 三、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算 反映本年度部门和所属单位在加强财务管理、会计核算等方面采取的措施及产生的积极效果，下一年度财务会计工作要点。 四、存在的问题及建议 反映本部门本单位资金和财务管理中存在的，需要财政部门帮助解决的重点问题，以及加强管理工作的建议。 1