结算业务操作指南程序.ppt

四、实验内容 四、实验内容 四、实验内容 四、实验内容 四、实验内容 辖内现金通存录入完成后必须换人进行复核，以K0009为例 四、实验内容 辖内现金通存录入完成后必须换人进行复核 四、实验内容 辖内现金通存复核完成后可以进行查询 四、实验内容 转出帐号为在本网点开户的对公存款帐号，转入帐号为在本行其他网点开户 的对公存款帐号，凭证号码为柜员预先出售给该客户的支票号码 四、实验内容 辖内转帐通存录入完成后必须换人进行复核，以K0009为例 四、实验内容 辖内转帐通存录入完成后必须换人进行复核 四、实验内容 辖内转帐通存复核完成后可以进行查询 四、实验内容 付款人帐号为在本行其他网点开立的对公存款帐号，凭证号码 也是由其他网点柜员预先出售给付款人的支票号码 四、实验内容 辖内现金通兑录入完成后必须换人复核，以K0009为例 四、实验内容 辖内现金通兑录入完成后必须换人复核 四、实验内容 辖内现金通兑复核完成后可以进行查询 四、实验内容 付款人帐号为在本行其他网点开立的对公存款帐号，收款人帐号为在本网点开立的对 公存款帐号，凭证号码为本行其他网点柜员预先出售给付款人帐号的支票号码 四、实验内容 辖内转帐通兑录入完成后必须换人复核，以K0009为例 四、实验内容 辖内转帐通兑录入完成后必须换人复核 四、实验内容 辖内转帐通兑复核完成后可以进行查询 四、实验内容 在信息查询—交易信息查询—帐户帐务查询中可以看到帐户的交易情况 四、实验内容 四、实验内容 四、实验内容 A收款人帐号为 本部门活期存款帐号 B对方客户为付款人，使用的是他行支票，支票号码在本部门不检查 四、实验内容 同城提出代付录入完成后必须换人复核 四、实验内容 同城提出代付录入完成后必须换人复核 四、实验内容 付款人帐号为本部门活期存款帐号，凭证号码为预先出售给该客户的转 帐支票的号码 四、实验内容 同城提出代收录入完成后必须换人复核 四、实验内容 同城提出代收录入完成后必须换人复核 四、实验内容 注意：交换场次切换只能由教师操作 四、实验内容 全天共有两场切换，早上的为1交，中午的是2交。一场 完整的场次交换以切换场次为准，切换前做该场次的提出业 务，切换后做改场次的提入业务。例如：1交的全过程包括： 前一天下午的提出票据处理，晚上场次切换，第二天早上的 提入票据处理，第一场资金清算完毕。 注意：交换场次切换只能由教师操作 四、实验内容 四、实验内容 完成交换场次切换后才可以对提出的票据进行退票或者入帐 操作 四、实验内容 完成交换场次切换后才可以对提出的票据进行退票或者入帐 操作 四、实验内容 A 完成交换场次切换后才可以对提入的票据进行退票或者入帐操作，提入日期及票交场次要与操作7.2.6交换场次切换保持一致 B付款人帐号为本部门活期存款帐号，凭证号码为预先出售给该客户的转 帐支票的号码 C收款人为他行客户，其帐号及名称在本部门不检查，同学们可任意填写 四、实验内容 A 完成交换场次切换后才可以对提入的票据进行退票或者入帐操作，提入日 期及票交场次要与操作7.2.6交换场次切换保持一致 B收款人帐号为本部门活期存款帐号 C收款人为他行客户，其帐号及名称在本部门不检查，同学们可任意填写 D进帐单号码在本部门不检查，同学们可任意填写 操作7.2.5——交换场次切换（教师操作） 　该交易用于票据交换场次的切换，即将复核过的报单送给交换员参加交换前进行的操作。 　　1.录入要素为“交换日期”、“交换场次”。 　　2.“交换场次”随时间不同而不同，如果是下午进行场次切换，录入的日期为下一工作日，场次为“1”，即提出的是次日上午一交票据；如果是上午进行场次交换，录入日期为当日，场次为“2”，即提出的是当日下午二交票据；年终决算最多可以做“4”场交换。 　　3.有提入无提出的业务发生，先进行场次切换（报空盘，场次输入为负，分别是-1、-2、-3和-4），再处理提入的业务。 　　4.笔数和金额均根据核打的实际票据录入，执行后若与系统内数据相符则完成切换。 　　5.“总笔数”是所有提出票据笔数之和。 　　6.“轧差金额”=提出代付+提入代付退票-提出代收-提入代收退票。借差为正数，贷差为负数。 操作7.2.6——同城提出代付单笔入帐 操作7.2.6——同城提出代付单笔入帐 操作7.2.7——同城提入代付 操作7.2.8——同城提入代收 * * 操作7——结算业务 一、辖内业务 在同一分行的各个营业网点（行）开有存款帐户的单位可以使用辖内通存通兑方式办理业务。 二、同城业务 指我行客户与同城其他行的客户进行资金存取的业务 三