代理债券综述.ppt

浙江省农村信用社联合社 浙江省农村信用社联合社 * 浙江农信资金业务系统 代理债券 保证金手续费业务 授课人:戴美卯 * * 目 录 代理债券业务业务简介 1 代理债券业务操作流程 2 代理债券业务模块功能 3 4 保证金手续费模块功能 5 保证金手续费业务简介 * * 代理债券业务 代理债券业务是指省联社代理县级行社在银行间市场进行债券买卖和收息兑付等操作。  * * 代理债券业务 * * 代理债券业务 * * 代理债券业务 1、委托审批单 业务种类分为委托交易买入、委托交易卖出、委托分销买入、委托交易买卖四种。 其中委托交易买卖是指集合投资交易，该审批单既可用于买入也可用于卖出交易，买入时审批单可用额度减少，卖出时审批单额度增加，以后每笔交易不再逐笔审批。  代理债券业务 债券代码存在，则债券名称、债券类型、债券期限、债券计息方式、票面年利率、债券发行主体 、信用评级状况、债券评级状况等信息从债券字典中读入，不录入。 到期收益率仅为审批参考数值，实际到期收益率以市场交易为准。 审批有效期限以审批结束日开始计算，算头不算尾。 * * * * 代理债券业务 2、委托受理 输入相应的债券名称和业务种类，点击查询可显示所有县级行社生成的相应业务种类的委托审批单，勾选相对应的委托审批单点击生成代理审批单 代理交买入和代理交易卖出业务必