2、国投曹妃甸港口限公司2008财务工作报告.docVIP

国投曹妃甸港口有限公司2008年财务工作报告 各位股东、各位董事、各位监事： 现在我受公司经营班子委托，汇报2008年度财务工作情况和2009年财务工作计划。请审议。 一、2008年财务工作回顾 （一）资金管理工作 资金管理工作作为财务工作的重点，在总结公司成立以来资金管理经验的基础上，始终把降低资金成本、确保资金安全放在第一位，同时进一步完善和规范资金内控制度，有针对性地抓了制度的执行和落实，对降低建设项目资金成本取得了较好的效果。 2008年计划筹资260000万元，实际筹资239000万元，比计划减少了21000万元，其中：公司股东资本金按计划完成27000万元，银行贷款实际提款212000万元，比计划减少21000万元。 通过做好贷款的提款计划、合理统筹安排资金使用、充分利用了2008年国家金融企业的两次降息政策，利用银团贷款合同中的提款约定对我方有利条款，将部分提款计划取消或推迟到了降息之后，不但减少了当年的利息支出，也为下一年度降低资金成本奠定了基础，通过以上工作直接减少了资金成本1428.06万元。 按照董事会决议批复的项目贷款额度为315000万元，截至到2008年末实际累计使用贷款230000万元，支出利息17966.53万元，由于受港外配套设施的滞后等因素的影响，项目计划工期推迟，建设期贷款利息原计划支出将比项目概算节约近1亿元，项目工期以及试生产如能在2009