木业有限公司财务管理制度 管理制度.docVIP

目 录 财务管理机构设置 2 财务例会管理制度 4 银行贷款管理制度 5 付款管理制度 6 费用报销管理制度 8 月末结账管理规定 15 发票入账管理制度 17 财产清查管理制度 20 固定资产管理制度 26 保险索赔管理制度 32 财务管理机构设置 财务【2012】01号 1、目的 为加强公司财务管控，确保公司各项数据准确、财产物资账实相符，特制定本制度。 2、适用范围 菏泽坤和木业有限公司、山东林盾木业有限公司、山东林盾贴面分公司 3、财务管理人员配置 财务总监1人，会计处长1人，一般会计2人，银行会计1人，出纳1名，共计六名。 4、财务管理机构职责 4．1财务总监职责权限： 4.1.1财务总监负责一般财务会计人选推荐、日常考核； 4.1.2定期对公司财务会计进行检查、指导；监督财务会计人员按时、按质完成各项财务工作； 4.1.3负责公司各种款项及费用报销的审核工作； 4.1.4负责协调公司各部门之间的关系； 4.1.4做好董事长、总经理助手，对公司重大问题及时向董事长、总经理汇报，对董事会负责。 4.2 会计处长职责权限： 4.2.1会计处长严格遵守公司各项管理制度，认真履行工作职能； 4.2.2负责协调金融、税务等部门的工作； 4.2.3协助财务总监做好财务管理工作。 4.3日常管理： 4.3.1 财务部每三个月对公司财务会计检查一次，检查内容为：财经法纪遵守情况、各