某公司财务报销制度说课.docVIP

财务报销制度 总则 w, r @! [8 v0 T为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为合理控制费用支出，根据相关的财经制度特制定本制度。+ X8 s5 R* O( }* I6 n% Q本制度将财务报销分为办公费、福利费用、等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。1 b |: u$ \$ X8 g本制度适用公司全体员工。 部门职责1 财务负责制定有关费用报销流程及制度，并根据各部门费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。2 业务部门包括。应对本部门费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费、员工费、车辆费的，由复审其余直接由财务。3 综合处 除对本部门业务相关费用的申请及报销初审外，还负责的复审及制定相关管理办法。??借款管理规定借款 支付大额办公费用、采购办公物品、连续出差3日或长途出差及其他重大原因方可借款。借款人须按规定填写 详细注明：借款人、所属部门、借款日期、借款用途、预计还款日期、金额（大小写须完全一致，不得涂改），审批手续同费用报销。凭完清各项审批手续后的借款单到财务处出纳处办理领款手续，第二联借款单由出纳备存，在借款人销账或还款后交还本人。 个人原因的借款直接经总经理审批；总经理借款直接经董事长审批 3.2? 借款销规定 3.2.1 公务或临时借款的，借款人员应及时个工作日内办理报销还款手