联通现金流管理概论.ppt

现金流管理方案;;;;;;;;;;地市一;现金流预测数据来源： 系统生成： 基建合同：根据基建合同中的付款条件结合工程进度情况生成基建工程的资金需求； 运营合同：根据运营合同的付款计划或付款条件生成运营资金的资金需求； 贷款合同：根据贷款合同的还款计划生成包括本金和利息的融资资金的资金需求。 手工输入： 收入数据：根据收入情况分析填列收入现金流预测数据； 支出数据：手工填列与合同无关的付现成本费用，如工资和办公费等预测数据。 ;现金流预测模板：通过对预测项目、单位和周期的组合，定义多个预测模板，执行多角度的现金流预测。;;;;;;;;;;1.现金流表项维护 省分在系统中对现金流表项进行统一维护，并在预测、预算、资金申请时使 用。表项以预算科目的形式体现，科目说明为具体表项内容。 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;现金流预测结果;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;资金申请系统实现－运营资金申请（续）;资金申请系统实现－运营资金申请（续）;;;;资金申请系统实现－基建资金申请;;;;;;;; 在进行月度现金流预算与实际比较分析时，需要财政部现金流量表表项与预算分析表表项建立对应关系。但是对于分专业项目（营业现金收入项目和资本性现金支出项目），实际业务发生时很难区分专业，建议此类表项由系统提供汇总发生额，细分的实际数由用户根据汇总值手工分析填列。 联通各省出具细化的省分现金流量表，同时系统根据省分现金流量表与总部现金流量表的对应关系生成总部现金流量表。;;;;;;;变化与要求;