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用友通T3基本流程 总账 一、如何建帐 1.如何建账 系统管理（双击）?输入系统、注册和用户名（用admin登录进入），点击“帐套”菜单下的‘建立’?填写帐套号、帐套名称、帐套启用时间?下一步填入单位名称、单位简称?下一步填写企业类型、行业性质?下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩(最好全部打入对勾)?下一步”是否可以创建帐套？”选择“是”,?会计编码方案（根据企业情况添加）?下一步,数据精度定义”提示创建帐套成功,是否启用帐套？”选择“是”，在相应模块前面打对钩、选择日期。 2.如何去增加操作员及权限 增加操作员：系统管理（双击）?填入系统、注册和用户名（用admin登录），点击“权限”菜单下的‘操作员’后点击“增加”输入编号、名字 设置权限：系统管理（双击）?填入系统、注册和用户名（用户admin登录），点击“权限”菜单下的‘权限’后选择帐套和年度，选择“操作员”，点击“修改”从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3.如何备份和恢复帐套（重点） 系统管理（双击）?填入系统、注册和用户名（用admin登录），点击“帐套”菜单下的‘备份’后选择帐套点击确定，选择备份目标、选择相应的文件夹，最后显示数据备份成功 系统管理（双击）?填入系统、注册和用户名（用admin登录），点击“帐套”菜单下的‘恢复’后选择备份文件所在的文件夹，点击“确定” 二、日常操作 1)如何设置会计科目:双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对） 2)如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3)如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4)如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5)如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6)如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定 三、日常反操作 如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下： 1）如何反结账（取消结账） 双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定 2）如何反记账（分两步来执行） A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定 B. 菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成 3）如何取消审核 双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→凭证审核→凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核） 4）如何修改凭证 双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存 5）如何删除凭证 双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号） 以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。 注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询） 四、报表使用 A.如何使用报表：双击用友通图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表 B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存 C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改,在此仅供参考，不要求必会） 资产负债表中经常涉及到两个函数： QC（）期初数据公式一般编辑为：QC(1009,全年,,,年,,) QM（）期末数据公式