年末结账步骤及注意事项.docVIP

ERP系统年结步骤及注意事项 2010年12月20号 为了提高ERP系统运维的可预防性，防止企业在年结过程中的重复发生错误，使企业的年结过程能够顺利正常开展，运维支持中心根据以往年结过程中各个企业发生问题的相关情况，编写了年结阶段在ERP系统中的相关操作步骤及注意事项，望各企业支持中心在年结过程中认真执行。 一、年结操作步骤 1、增加2011年度的财务凭证号码范围。 2011年1月1日前，（事务代码：FBN1）在系统中增加2011年度的财务凭证号码范围。 2、增加成本控制范围SINO下版本为0的2011年度 2011年1月1日前，（事务代码：OKEQN）在系统中增加成本控制范围SINO下版本为0的2011年度。 3、打开2011固定资产年度 2011年1月1日前，（事务代码：AJRW）打开2011固定资产年度。 4、科目余额结转到2011年 所有业务完成后，运行总账模块余额结转、应收应付模块余额结转、利润中心余额结转、特殊目的分类账余额结转程序，将2010年科目余额结转到2011年。 5、总账和固定资产子账之间检查、关闭2010年资产会计年度 2010年所有资产业务处理完毕后，且总账科目余额结转完毕后，使用事务代码ABST2检查总账和固定资产子账之间是否存在差异。如果存在差异，需要找出原因并调整错误。不存在差异时，可使用事务代码AJAB关闭2010年资产会计年度。 6、FM定义依据年度的参数更新 2011年1月1日，FM定义依据年度的参数更新（SPRO-财务会计-基金管理-预算和有效性控制-定义依据年度的参数） 7、FM可用性控制定义年度参数更新 2011年1月1日，FM可用性控制定义年度参数更新（SPRO-财务会计-基金管理-预算和有效性控制-可用性控制-为有效控制定义参数） 二、关键点及注意事项 1、关闭2009年资产会计年度SAP系统中，最多只能打开两个资产会计年度。所以要打开2011年的会计年度前，首先要关闭2009年资产会计年度。详细内容见ERP网站知识库—操作指引《固定资产年结注意事项》。 2、年结时所有余额结转程序，可运行多遍。只要对2010年业务有调整时，就要重新运行所有余额结转程序，保证2010年末科目余额与2011年期初余额一致。 3、在打开2011年1月的物料期间之前（事务代码：MMPV），一定要检查2010年11月的物料账相关工厂下的物料状态是否正确（事务代码：S_ALR_座机电话号码）。 4、定义2011年的作业类型计划价格，可使用事务代码KP97进行计划的复制。 5、FM模块预算结构建立：2011年1月1日前，创建新的预算结构（根据项目实施时的项目设计情况，后期实施的企业可以在每年1月1日前建立或复制一个新的预算结构（事务代码：FM9Z/FMG5/FMBV），也可以沿用上一年度的预算结构，不做变更。 6、FM年结处理：将上年度的支付和承诺预算结转到下一年度（根据项目实施时的项目设计情况，一般都不用做）。 7、FM:在新年度业务开始发生之前，需要先将预算下达到生产系统中，否则业务过账时会报错。在变更预算结构、以及预算下达的操作期间，最好选在非工作时间进行，且先锁定其它用户。 三、检查ERP系统工厂日历 SAP产品中的标准日历有效期默认是到2010年，中石化在ERP项目实施中，大多数企业ERP系统工厂日历使用的是自定义的Z1，有效期已设置到大于2010年（比如到2020、2030），且基本未使用假期日历CN。但少数企业ERP系统工厂日历有效期是到2010年，对此需要调整有效期，否则业务将受到影响不能进行。 为保证企业业务的正常运行，需要分散服务器企业BASIS参照《关于ERP系统工厂日历的检查方法》（操作手册地址在：学习园地-ERP学习园地-ERP相关操作手册），做好ERP系统中工厂日历的检查。 另：对于企业ERP系统中工厂日历非Z1、CN且又需要调整有效期的，可以通过SLM平台提报问题，运维支持中心协助企业另行处理。 运维支持中心 3