存货核算常见问题集.docxVIP

金蝶常见问题集 PAGE7 / NUMPAGES7 EAS常见问题集——存货核算 序号问题描述解决方案1物料做成本调整单调整金额，查看存货收发存汇总表时，该物料金额结存不变，并且联查明细也没有成本调整单？对于计价方法是【标准成本法】的物料，存货收发存汇总表及明细账只会按标准成本体现，而成本调整单调整的是实际成本，如果想查看实际成本，则建议在存货成本差异明细账中进行查询。2上期存货对账时，勾选上“显示不参与核算的事物类型”能对账平衡，但是本期进行存货对账时，同样勾选上“显示不参与核算的事物类型”期初对账不平？概述：上期是由于不参与核算的事物类型的相关单据关联生成了凭证，所以在对账时需要勾选“显示不参与核算的事物类型”才能对平，但是该参数只是针对本期发生数据而言，所以在本期进行对账时即使勾选上该选项，期初对账还是不平的3返工产品怎样处理？成本怎样确定?解决方案：1、对于返工产品的处理：在做领料出库单的时候，对于返工的物料分录勾选【返工】即可，后续的处理方式和普通领料的处理方式相同。 2、对于返工产品的成本核算系统给予两种处理方式，在存货核算的参数列表中有一个【返工领料出库单成本来源】的参数：【手工录入】和【期初加权平均】，【期初加权平均】指的是在做完出库核算之后，返工产品的成本取返工产品的期初单价，否则需要手工录入返工成本。4已经做了存货核算，物料的计价方法还可以修改吗？原因：对于发生过业务的物料，物料财务资料中的计价方法就不能直接修改了，但可以做计价方法变更单进行变更。注意：不是所有的计价方法都可以相互变更。解决方案：在【存货核算】-【计价方法变更】的菜单下，双击【计价方法变更单新增】，打开计价方法变更单新增的界面，选择【原计价方法】、【目标计价方法】及【物料】，单据审核后即生效，同时物料财务资料中的计价方法也会更新过来。5跨仓库成本价调拨，核算范围为分仓库，进行出库核算后，调拨出库单上的成本和调拨入库单上的成本不同？概述：跨仓库成本价调拨，在出库核算时，核算范围需要选择调出仓和调入仓统一出库核算，此时系统会同时反写调拨出库单和调拨入库单的成本。如果调出仓和调入仓是单独进行出库核算的，那么系统将单独根据物料计价方法算出成本，反写调拨入库单和调拨出库单，所以有可能会导致调出和调入成本不同。6暂估冲回方式为“月初一次性冲回”，采购入库单为初始化单据，与应付单进行核销后如何处理？概述：由于采购入库单为初始化单据，系统无法自动生成冲回凭证，因此需要手工生成冲回凭证。在系统中处理的方式与单到冲回的方式一致，当采购入库单关联生成应付单后，系统生成核销记录，此时在核销记录中体现的冲回方式为“单到冲回”，首先由核销记录生成一张冲回凭证，此时冲回标志会勾选上，并且冲回方式也会变更为“月初一次冲回”，再由核销记录生成正式入库凭证，此时记账标志将会勾选上。7存货收发存汇总表中是否勾选“显示不参与核算的事务类型”对报表查看有什么影响？概述：【事务类型】中有一个选项为“不参与核算”，不参与核算是指不参与出入库核算。例如A物料参与核算的入库数量为10，单位采购成本为1；不参与核算的入库数量为5，单位采购成本为0.4；查询该表时若勾选此选项，则显示为收入数量15，单价为0.8，金额为12；不勾选此选项，收入数量10，单价为1，金额为10。8参数【暂估冲回单到补差显示方式】有两个参数值，在系统中有什么区别？解决方案：1.该参数有两个参数值，一个是“仅显示差额”，一个是“显示冲回数量和差额”。2.仅显示差额：只将入库的暂估和实际应付之间金额差额生成成本调整单；显示冲回数量和差额：在成本调整单中生成冲回的暂估数量、金额（负值）分录，同时生成本次核销的数量、金额分录（正值）。例如第八期一张采购入库单，数量为10，单价暂估为10，第九期收到发票，实际单价为12，系统会生成一张成本调整单，若参数值为前者，则成本调整单上只显示物料名称，及调整金额为20；若参数值为后者，成本调整单会显示两行分录，第一行显示为物料名称，数量为-10，单价为10，调整金额为-100，第二行显示为物料名称，数量为10，单价为12，调整金额为1209成本对象能否共享？概述：成本对象是按财务组织隔离的，因此无法跨财务组织共享。10成本管理模块，生产成本结转凭证处理的时候提示缺少botp？但是成本和库存的botp均已启用？原因：BOTP中配置的【所属财务组织】不是当前财务组织。解决方案：打开“生产入库成本结转”的规则，将【所属财务组织】修改为当前财务组织即可。11成本计算表中只有直接材料成本，没有直接人工和制造费用，但是在其他费用分配结果中可以看到分配到对应的成