007投资估算与筹集方案评估解决方案.ppt

练习题——答案 序号 项目 最低周转天数/天 周转次数 金额/万元 1 流动资产 11578.89 1.1 应收账款 30 12 2750.00 1.2 存货 7786.66 1.2.1 外购原材料、燃料、动力费 40 9 2133.33 1.2.2 在产品 40 9 3320.00 1.2.3 产成品 40 9 2333.33 1.3 现金 40 9 975.56 1.4 预付账款 30 12 66.67 2 流动负债 1700.00 2.1 应付账款 30 12 1600.00 2.2 预收账款 30 12 100.00 3 流动资金(1－2) 9878.89 扩大指标估算法 定义：指在拟建项目某项指标的基础上，按照同类项目相关资金比率估算出流动资金需用量的方法。 分为销售收入资金率法、总成本（或经营成本）资金率法、固定资产价值资金率法和单位产量资金率法等具体方法。 流动资金=年营业收入额×营业收入资金率 或，流动资金=年经营成本×经营成本资金率 或，流动资金=年产量×单位产量占用流动资金额 投资估算——流动资金估算 1 总投资估算汇总表 投 资 估 算 1 费用名称 投资额 占总投资的% 估算说明 合计 其中：外汇 1 建设投资 1.1 建设投资静态部分 1.1.1 建筑工程费 1.1.2 设备及工器具购置费 1.1.3 安装工程费 1.1.4 工程建设其他费用 1.