公司出纳岗位职责小结 (共4篇).doc

公司出纳岗位职责小结 (共4篇) 公司出纳岗位职责小结岗位名称：出纳所属部门：财务管理中心直接上级：财务部经理出纳主要工作职责：1）、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。2）、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，库存现金要与账面相符，定期将银行存款余额调节表交会计审核。3）、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。4）、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。5）、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。7）、贯彻落实《档案法》，负责做好财务中心合同台账表的登记及往来账表、招待费明细表、宿舍管理明细表的登记工作，并协助会计定期对公司固定资产盘点。8）、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。9）、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。10）、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。11）、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。12）、完成领导交办的其它临时性工作任务。13）集团内部公司银行账户的开立、维护工作。14）负责公司股权变更税务事项的办理。15）负责员工工资的发放及发放情况的档案管理，并对公司白条费用事前规划及后续处理。#2楼回目录出纳岗位职责公司出纳岗位职责小结 | 2016-06-28 20:581、 认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。2、 现金管理做到库存现金日盘月结。3、 认真细致审核发票单据，做到无差错。4、 及时准确于银行对帐，做到帐物相符。5、 及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。6、 主动配合园内中心工作，热情为一线教育教学服务。白官屯镇中心幼儿园#3楼回目录企业出纳岗位职责公司出纳岗位职责小结 | 2016-06-28 11:46按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、现金收付3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。3.2、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”。3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。#4楼回目录一般公司出纳的工作职责公司出纳岗位职责小结 | 2016-06-28 20:38一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准