鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练_票据资金.pptVIP

基本資料維護-銀行基本資料 以不同的銀行帳號分別建立銀行資料 若為支存,需建立支票資料 銀行存款會計科目：在產生與銀行存款有關的分錄時使用，如兌現 上次對帳日期：由銀行存款對帳關帳作業(anmp304)或銀行自動對帳作業(anmp902)更新,在作相關異動時,會check此日期 基本資料維護 現金變動碼：提供現金變動表列印使用，變動分類：營業活動、投資活動、理財活動 銀行調節碼維護：提供銀行調節表列印使用，加減碼：表示對銀行存款的加減項 銀行假日設定：提供系統推算日期，如：預兌日等可更精準 應付票據設定維護：設定支票列印的格式，提供支票列印(anmr185)依本作業設定列印 票據管理系統－應付票據 來源 付款單作業轉入(透過廠商付款支票整批產生anmp500) 自行輸入anmt100 開立票據資料anmt100 系統自動給予支票號碼----可套印支票與回寫支票號碼於銀行帳戶支票簿號檔(nna_file) 若簿號為’99’時，票號可自行輸入，且不check支票簿(表示有可能為CP) 票據管理系統－應付票據 輸入之簿號需存在銀行帳戶支票簿號檔(nna_file) 票號檢查：先check銀行帳戶支票簿號檔(nna_file)中所設長度，再check支票簿號碼檔(nmw_file) 票據科目於anmi040(15)設定 廠商收件人於apmi600-T設定 T.異動記錄查詢 ---- 查票況