出差审批及差旅费报销制度.docVIP

因公出差报销管理办法 -2013 版本 A/1 编制日期 2013年 3 月10 日 共7页 编制人 苏选良 更 改 记 录 修订版 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 确认人 A/1 初始发布 批准人 批准日期 1. 目的 为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必、严、易行的原则，特制定本办法。 本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 住宿 按实报销 市内交通 25元以下按实报销 通讯 5 其它费用 按实报销 备注： 1、无住宿发票的一律不予报销住宿费； 2、伙食补助、通讯费实行定额包干； 3、同意乘坐飞机的，可按实报销往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。 5.3.3 报销时限 1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间顺序、中转及出差地点、乘坐车次（航班）及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。 2）出