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收货会计岗位职责 (共2篇) 收货会计岗位职责直接上级：应付帐款主管直接下属：无一）岗位职责1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。2.检查并保证发票的数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。3.检查发票及购货订单上的签署、印章。4.检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。5.按收货记录分别输入电脑。6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。7.负责落实付款事宜。8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。9.每天向成本主任提供应付货款资料。10.负责凭证的装订和存档工作。11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。二）素质要求基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。 自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男：1.74～1.78米；女：1.65～1.69米。文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。#2楼回目录财务科材料会计岗位职责收货会计岗位职责 | 2016-06-30 23:54日工作要点；（1）对材料出入库单进行审核。（2）审核发票及其结算。周工作要点；（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。月工作要点；（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。（5）配合财务检查，进行账实核对。工作内容；（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。（2）注意数字的填列、计算是否正确。增值税专用发票的审核；（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。（5）发票有无涂改现象。（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。材料价格审核；（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。（2）对各种材料价格列表进行比价。与仓库保管员、统计员核对账务；（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。汇总、分配各部门领用材料数量、金额；（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。编制记账凭证；月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。财务检查；（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。关联岗位业务指导；（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据