D70102-U8V11.0全产品实施培训-总帐导论.pptx

应用准备基础数据应用框架及参数设置目录用友U8V12.1财务-总账培训应用准备——基础数据基础档案应用系统功能部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项办公室\财务部\采购部王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳….….辅助核算的凭证；辅助账簿\表以及分析；(例如客户账龄分析等)结算方式现金现金支票转账支票……现金\银行的凭证；现金\银行日记账；银行对账；支票管理；外币、汇率设置美元\港币外币核算的凭证；外币账簿\表；科目1001-库存现金1002-银行存款…….凭证；科目余额表；科目总账、明细账；凭证类别记账凭证凭证；应用准备——基础数据_凭证类别如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别应用准备——基础数据_科目应用准备——基础数据_科目应用准备——基础数据_科目1405-库存商品140501-U系列140502-C系列…………6001-主营业务收入600101-U系列600102-C系列…………6401-主营业务收入640101-U系列640202-C系列…………当科目结构一致时可以使用成批复制功能。注意复制成功后修改默认会计科目方向。应用准备基础数据应用框架及参数设置目录用友U8V12.1预算及费用管理应用准备——应用框架及参数设置期初数据年初启用年中启用科目账录入年初余额累计借\贷方；期末余额；系统反算年初余额；辅助账录入年初余额往来明细；累计借方发生；累计贷方发生；现金流量期初不需要需要银行对账期初需要需要应用准备——应用框架及参数设置科目方向年初余额累计借方累计贷方期初余额1001-库存现金借￥9000￥12000￥11000￥100001002-银行存款借￥558000￥50000￥58000￥550000100201-建行借￥255000￥30000￥35000￥250000100202-农行借￥303000￥20000￥23000￥3000001405-库存商品借￥60000￥10000￥11000￥50000--U系列借￥30000￥50000￥60000￥20000--C系列借￥30000￥50000￥50000￥300002202应付账款贷￥110000￥110000--富士康科技贷￥50000￥50000--天津赫比贷￥60000￥600004001-实收资本贷￥400000￥4000004103本年利润贷￥100000￥100000提醒：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。试算结果平衡应用准备——应用框架及参数设置提醒：为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。点击往来明细双击期初余额录入期初往来明细期初往来明细汇总支持从应收、付引入期初往来明细。业务介绍日常业务专题介绍其他介绍目录用友U8V12.1财务-总账培训业务介绍日常业务3.1.1填制凭证3.1.2出纳签字3.1.3主管签字3.1.4凭证审核3.1.5凭证查询、及打印3.1.6记账3.1.7账簿查询、及打印3.1.8结账3.1.9关账目录用友U8V12.1财务-总账培训3.1.1填制凭证_认识凭证凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、附单据数系年继承3.1.1填制凭证_填制凭证3.1.1填制凭证_常用凭证在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率3.1.1填制凭证_常用凭证在填制凭证时将凭证保存为常用凭证；3.1.1填制凭证_插入凭证会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭，增强产品易用性。3.1.1填制凭证_自动复制会计在填制凭证时经常会同时做一类凭证，例如报销业务，相同业务的凭证格式内容基本相同，可以在完成一张凭证后，复制生成新的凭证，再加以调整即可完成新凭证的填制，提高填制凭证的效率；支持复制凭证3.1.1填制凭证_凭证中支持查找和替换自动复制了一张凭证，要将摘要中的月份统一替换成当月，可以使用替换功能。用户要查找某条分录行内容，可以使用查找功能。3.1.1填制凭证_凭证草稿会计在填制凭证填写到一半时其他事情打断，不能继续完成凭证的填制，放弃很可惜，凭证草稿保存和凭证草稿引入就可以解决这样的问题；3.1.1填制凭证_作废凭证对于错误的凭证，如果需要保留痕迹，可以在凭证上