第九章 金蝶财务软件凭证处理.docVIP

第九章 金蝶财务软件凭证处理 ※ 第九章 金蝶财务软件凭证处理 　　 　　会计核算处理系统是以证-账-表为核心的有关企业财务信息加工的系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此，系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶2000提供了十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 　　会计凭证分为原始凭证和记账凭证两种，电算化会计中一般不直接处理原始凭证。因此，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者也可以根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。 　　金蝶2000已经达到了相当高的自动化水平，在标准版中，所有与固定资产、工资有关业务及期末调汇、结转损益业务等一些日常处理业务，系统可以根据原始数据资料自动生成记账凭证，这类记账凭证不要求用户自己制作。 　　 　　在会计之家窗口单击「凭证」模块或从查看菜单中选择「凭证」项，就可以进入凭证处理窗口。从该界面中，可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程：凭证输入--凭证审核--凭证过账，以及有关的凭证查询、凭证汇总、凭证检查和模式凭证。 　　 　　 　　 　　 　　 　　 第一节 记账凭证输入 　　 　　记账凭证输入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为用户提供了许多功能，以方便用户高效快捷地进行输入记账凭证的操作。在此可以将已制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。 　　在凭证模块中，单击「凭证输入」按钮，系统进入凭证录入窗口。在这个窗口中，就可以开始录入记账凭证了。 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 一、凭证录入界面菜单功能 （一）文件菜单（专指凭证录入中的文件菜单） 系统在文件菜单中提供了保存、复原、审核、关闭、使用套打、打印凭证、打印预览等项功能。 【保存】 用于将已录制好的凭证存入磁盘，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否是最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。 【复原】 用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。执行此功能后，本次修改的内容无效。 【审核】 有审核权的人员对凭证进行审核。 【使用套打】 该选项是根据用户的需要而设置的，选择该选项后，凭证打印和打印预览将使用套打凭证。 【打印凭证】 将本次录入的记账凭证按照设定的格式从打印机打印出来。 【打印预览】 将记账凭证录入窗口按照打印出来的样式在屏幕上显示出来，以便调整打印输出的凭证样式。 【打印设置】 设置记账凭证的打印格式，在文件菜单中选择打印设置后，系统弹出打印设置窗口，可以设置记账凭证的打印输出格式及各栏宽度；如果使用套打，当选择打印设置时，系统将弹出套打设置窗口，进行相应设置即可。 【关闭】 关闭正在输入的记账凭证窗口，结束凭证输入，返回会计之家。 （二）编辑菜单 　　在编辑菜单中可以执行插入分录、删除分录、调入模式凭证、保存模式凭证等操作。 　　【插入分录】 在当前行的前面插入一条空白的分录，可以输入一条新的科目及金额等项数据。此处分录的概念与会计分录的概念不是同的。 　　【删除分录】 删除当前光标所在的一条分录。 　　【保存模式凭证】 可以将当前凭证的格式保存为模式凭证，并将第一条分录的摘要作为模式凭证的名称。此时可以对选项进行取舍选择。 　　所谓的模式凭证是由于企业经常有大量的相同业务发生（如提现业务），除了发生额不同之外，其凭证几乎是一样的，将它制作成一个凭证模型，并进行按类管理，这些凭证模型称为模式凭证。在凭证录入时可以随时调用模式凭证，提高凭证录入速度。 　　【调入模式凭证】 选择该菜单后系统进入窗口，在此窗口可以进行分类管理、增加、修改、删除模式凭证等操作。若选定一个模式凭证后按「确认」按钮，则该凭证被调入当前凭证编辑状态，稍加修改后即可保存。 　　（三）查看菜单 　　在查看菜单中可以执行上一张、下一张、第一张、最后一张、格式变换、代码表、计算器功能。 　　【记录移动】 利用菜单中的第一张凭证、上一张凭证、下一张凭证、最后一张凭证功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。 　　【格式转换】 用于转换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统一般默认一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币汇率及原币数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。 　　【查看代码】 查看代码是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择用户需要查看的代码内容。