机床部件扩产改造项目投资建设可研报告书.doc

******************************** 机床部件扩产改造项目 资金申请报告 ****************  ******************************** 机床部件扩产改造项目 资金申请报告 **************** 目 录1概述 1 1.1项目概况 1 1.2项目提出的背景及改造必要性 3 2项目申报单位概况 6 3市场预测 8 3.1机床部件的发展 8 3.2我国机床行业发展快速 9 3.3机床行业部件生产的巨大商机 13 3.4企业在同行业中的地位及竞争对手分析 14 4技术分析 17 5改造方案 20 5.1生产纲领与产品方案 20 5.2工艺与设备 20 5.3总图土建 24 5.4公用工程 26 6环境保护 31 6.1适用标准 31 6.2环境现状 31 6.3项目污染物 31 6.4治理措施 32 7主要原材料消耗及外协外购件 34 8节能 35 8.1能耗分析 35 8.2节能措施 35 8.3项目能耗 35 9项目建设期及进度计划安排 37 10项目总投资及融资方案 38 10.1项目总投资估算 38 10.2投资计划与融资方案 39 11项目经济、社会效益分析 40 11.1项目经济效益分析 40 11.2社会效益分析 45 12申请贴息资金的条件和依据 46 附表： 1 建设投资估算表 2 流动资金估算表 3 投资计划与资金筹措表 4 产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表 5 折旧和摊销费用估算表 6 生产成本和费用估算表（有项目） 7 损益表（有项目） 8 损益表（增量） 9 项目现金流量表 10 增量现金流量表 11 贷款还本付息表（有项目） 12资金来源与运用表 13资产负债表 14投资估算及财务评价指标汇总表 附图： 1 区域位置图 2 总平面布置图 1概述 70000 0 2 主要原材料消耗 2.1 铸铁毛坯 吨/年 6900 2.2 铸钢毛坯 吨/年 1100 2.3 锻件 吨/年 1200 2.4 圆钢 吨/年 1800 2.5 钢板、型钢 吨/年 200 2.6 电机 套/年 20000 3 耗电 万度/年 162.6 4 耗水 吨/年 3765 5 煤 吨/年 460 6 新建建筑面积 平方米 9888 7 购置工艺设备 台套 50 8 项目总投资 万元 4300 9 利用原有固定资产、无形及其他资产 万元 2010 10 长期贷款 万元 2500 11 自筹资金 万元 1800 12 年实现销售收入 万元 15160 10640 13 年实现增值税额 万元 949 607 14 年实现利润总额 万元 3100 2200 15 年实现所得税额 万元 1023 726 16 年实现净利润 万元 2077 1474 17 总资金收益率 % 37.6 40.3 18 资本金净利润率 % 53.4 81.9 19 贷款偿还期 年 4.0 20 全投资税后指标 20.1 财务内部收益率 % 31.2 28.4 20.2 财务净现值（i=10%） 万元 6811.3 4157.0 20.3 投资回收期 年 4.8 5.3 21 生产能力利用率（BEP） % 43.4 1.2项目提出的背景及改造必要性 装备制造业是国民经济发展的基础产业。随着世界新一轮产业结构的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移，中国正在成为世界工厂。 机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。数控加工技术是先进制造技术的代表，数控机床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。 2006年6月，国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会议正式发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。 完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的