定义FSG报表的设置文档.doc

定义FSG报表的方法 文档作者： 深销售ERP小组 创建日期： 2003/5/23 确认日期： 控制编码： 当前版本： 1.0 审批签字： 深销售项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 ERP小组成员 行集的定义 （一）路径：总帐设置用户－报表－定义－行集 （二）定义行集，行集主要指整个报表中行的部分，比如资产负债表，行集主要指的是会计科目的部分，包括行项目的计算公式和行项目的账户分配等； “行”为数字，一般为5个单位的相隔，表示定义的该行项目在整个行集中排列的顺序； “行项目”为该行的显示字段，即在报表中该行显示的文字说明信息； “格式选项”为该行和其他行的距离或缩进显示的方式，如同word文档的含义； “账户分配”为该行指定需要包含的账户信息； A、标志（”＋”、”-”）为运算符号，表示加上或减去本行的帐户信息。为是增加或者减少； B、“账户分配的上下限” 仅可以选择会计科目账户，而“显示”的分为B（显示合计科目和明细科目）、E（仅显示明细科目）、T（仅显示合计科目）。明细显示仅对于账户为父值时，包含明细科目，则可以明细显示父值所包含的所有子值，显示汇总则表示汇总显示； C、 活动为选择净值或借贷项等，其中，“净值”表示余额；“借项”表示借方累计发生额；“贷项”表示贷方累计发生额。 此部分的设置和上面账户分配的设置一般为单选项，即选择计算就不能选择账户分配，此部分的具体说明在列集里说明。 列集的定义 （一）路径：总帐设置用户－报表－定义－列集 （二）定义列集，列集主要指整个报表中列的部分，比如资产负债表，列集主要指的是会计期间的分配，如本月或累计等； “位置”表示定义的该列在报表中显示时距离最左边的距离，30表示30个字符的空间； “序列”和行集的“行”的意思相同，表示定义的该列在整个列集中排列的顺序； “数字格式”为报表显示时，数字的输出格式； “金额类型”分为BAL（年初值）、PTD（期间值）、QTD（季度值）、YTD（年度值）等，根据实际情况选择是实际发生的金额还是预算金额等； “抵消”输入负数数字，表示如果你选择的期间类型为“PTD－实际”，当你希望列示本月期初即上月末的余额时，则在抵消栏里输入“－1”；如果想输出去年同期的月度余额，则需要输入“－14”，－1即减去一个会计期，系统期初设置14个会计期，故如果想显示去年同期的，需要减去14个会计期； 列名、说明均为说明信息，在定义计算公式的时候，可以用序列或者是列名等；“改写段”为当在列和行的账户分配中出现冲突时，如在行集分配了固定资产的科目，在具体某一列上准备显示固定资产－管理工具，则需要启用改写段，用以标示在该列上显示固定资产－管理工具账户的信息等；要显示的帐户必须填写在“改写值”窗口。 改写行计算，当行和列计算有冲突时，可以启动该项目； 显示列为是否显示某一列；显示零为如果某一账户信息为0时，是否显示0；更改标志为更改正负号的显示； 计算公式的详解： A、序号为计算的先后顺序； B、运算符号为加、减、乘、除等； C、常数为固定的数，即对于某些列需要乘于（或其他计算符号）一个固定的比率等； D、序号的上下限为列中某一具体的列序号或列序号范围；运算符适用于范围内的每个行或列例如，如果在四个行的范围中使用“+”运算符，FSG 会将这四个行的所有值相加。 点击创建默认标题，可以更改标题中的文字等： 点击创建标题，可以修改标题的内容和格式： 其他说明 对于在定义报表的中如有不明确的地方，可以寻求系统的窗口帮助，点击快捷菜单中的，以查看系统中的帮助信息； 行和列具有相同的定义和计算功能，但定义报表的通常规则为，在行集里定义账户信息，在列集里定义会计期间的信息； 如果在定义报表中发现数字取数不准确，可以参考账户查询中的具体账户信息来核实是定义的错误还是系统错误；用帐户信息来核实是定义的错误还是系统错误。 Page 4 of 10 4 5 3 2 1 2 1 7 6 5 4 3 8