物资管理办法(第二版）.docxVIP

目 录 物资管理部构架及职责 3 第一章 总则 5 第二章 物资采购的流程及相关制度 5 第三章 计划管理 11 第四章 过程控制与现场管理 13 第五章 物资采购支付管理 20 第六章 账务核销 22 第七章 物资结算制度 24 第八章 成本管理中物资相关工作 26 第九章 物资部基础工作考评细则 30 第十章 纪律和奖惩 32 第十一章 附则 32 第十二章 相关附件及填表说明 33 物资附件-1 《关于公司各级物资管理类别划分原则》 36 物资附件-2 《材料设备招议标计划书》 39 物资附件-3 《招标文件》 40 物资附件-4 《材料设备招标文件会签单》(项目会签报OA流程附件) 53 物资附件-5 《材料设备招标文件会签单》（报公司OA流程用） 54 物资附件-6 《招标文件发售登记表》 55 物资附件-7 《投标文件登记表》 56 物资附件-8 《材料设备招标开标记录》 57 物资附件-9 《材料设备询标记录》 58 物资附件-10 《材料设备投标比价表》 59 物资附件-11 《工程物资买卖合同（范本）》 60 物资附件-12 《物资合同交底记录表》 64 物资附件-13 《委托付款协议》 65 物资附件-14 《项目部合同评审汇签单》(项目会签报OA流程附件) 66 物资附件-15 《物资采购合同评审表》（报公司OA流程用） 67 物资附件-16 《物资采购款支付审批表》(项目会签报OA流程附件) 68 物资附件-17 《物资采购款支付审批表》（报公司OA流程用） 69 物资附件-18 《废料处理审批表》 70 物资附件-19 《供应商能力调查评价表》 71 物资附件-20 《物资标识牌》 72 物资附件-21 《物资采购结算协议书》 73 物资附件-22 《物资采购结算审批表》(项目会签报OA流程附件) 75 物资附件-23 《物资采购结算审批表》（报公司OA流程用） 76 物资附件-24 《物资采购合同台帐》 77 物资附件-25 《物资采购情况明细表》 78 物资附件-26 《物资计划、到货及发料情况明细表》 79 物资附件-27 《物资需用量计划》 80 物资附件-28 《物资领用计划》 81 物资附件-29 《月库房盘点报表》 82 物资附件-30 《物资效益情况分析表》 83 物资附件-31 《物资采购价格信息表》 84 物资管理部构架及职责 一、物资管理部职责 ? 负责建立健全公司物资管理体系及相关规章； ? 负责公司物资管理系统的业务建设，指导、监督、检查各项目部的物资管理工作； ? 建立收集和掌握各项目所在地区物资采购价格信息，定期组织发布，建立公司物资市场价格体系，及时为各部物资采购给出市场指导价格； ? 收集项目部供应商名录，建立供应商评价体系； ? 负责各类物资报表的统计工作及材料结算资料的归档； ? 负责落实物资采购招（议）标或比价采购，对各项目部物资采购情况进行监控； ? 物资收集各项目部进行招议标或比价后的各种材料的价格信息，将中标价格和未中标价格在公司物资管理信息平台上公布，形成资源共享； ? 负责各项目部物资付款的审批工作； ? 负责工程物资采购合同的审核、签订及采购合同的履约监督； ? 负责工程物资的验收入库、调拔出库、剩余物资退库、项目废旧材料处置的审批及库存管理； ? 按规定期限督促项目完成材料结算工作，并对完成的材料结算报表进行核实； ? 督促现场物资管理人员对材料票据填写的管理，确保票据填写真实有效； ? 负责组织公司物资管理人员的业务培训工作； ? 审核送货单、入库单、出库单、需用计划、领用计划等原始单据，复核项目材料明细账务，日记账与原始录入单据逐一审核，核查日记账与月报表之间的链接公式，核查月报表账面库存和实际库存盘点准确、真实性； ? 每月按时公布各项目部物资人员基础工作考核项，检查评定项目部物资人员物资管理基础工作考核情况； ? 物资部各类审批资料的存档工作； ? 完成领导交办的其他工作。 二、物资部管理部岗位设置及分工 部门人员设置及分工一览表（目前部门科员的工作暂由部门经理兼任）： 序号 部门及人员设置 主要工作及职责划分（描述） 1 部门经理 负责本部门建设和部门间协调工作；负责部门人员工作分配、基础工作考核及绩效考核；对项目部相关工作的检查、督促、考核；重点负责物资采购招议标评审及批价的相关工作；对部门分管工作负总责。 2 部门科员 负责部门经理分配的各项工作；协助部门经理完成分管工作中的各项管理资料的收集整理；负责与项目部相关工作的管理人员沟通与衔接；完成部门经理临时交办的工作。 3 项目材料负责人 负责项目部各项物资管理工作实施、安排（重点工作是物资采购、合约、物