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三星集团 MySAP.Com系统实施项目业务流程框架 作者: 王 抒 东 日期: 2002/01/03 版本: 1.0 目录 目录 2 文档目的 3 关键联系信息 3 业务流程蓝图设计 4 流程分解 4 文档目的 本文档的目的在于确定以及描述三星集团mySAP.com系统FI模块相关业务流程。它提供了一个财务会计流程的概览 。在这里面列出了业务子流程的明细，同时这些业务子流程说明了项目的含扩范围。同时这也是连接业务流程、项目目标的关键文档。 关键联系信息 姓名 小组 联系号码 电子邮件地址 陈 小 军 项目管理Chen.Xiaojun@CoV 陈 蔚 文 项目管理Chen.Weiwen@CoV 祖 晓 炬 FI 王 抒 东 FI 业务流程蓝图设计 业务流程标题 业务流程编码-000 流程分解 业务流程-000 计划管理 A: 修改记录 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 Name 修改内容摘要 2002．01．03 王 抒 东 初稿 B: 审核 Enter information about changes made to this section of the document 审核日期 审批人 审批点 2002．01．03 王 抒 东 初审 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: 项目经理 日期: ……../……../……..  D: 将来业务流程模式 – 说明 Brief description of the process model 改进内容 改进内容 流程综述 对现有流程的改变  E: 将来业务流程模式 – 流程图  流程编号 流程图名 定 义 SXERPFI-GL001.doc 建立新的会计科目流程 该流程描述了新科目的创建申请、审核、创建、备查登记等一系列规范流程。确保新科目的创建有序、科学。 SXERPFI-GL002.doc 凭证处理流程 该流程描述了转 帐凭证输入R/3的过程。包括财务部对原始凭证的审核、转 帐凭证的预制、以及凭证从其他模块自动传入. SXERPFI-GL003.doc 期末处理流程 该流程描述了财务期 末 关 帐的流程。其中的部分操作可选，但 期 末 关 帐的顺序必须严格按照本流程进行. SXERPFI-AR001.doc 客户主记录的创建流程。 该流程对客户主记录的创建流程作 出了规范说明。 SXERPFI-AR002.doc 预收款处理流程 销售订单创建后根据特定合同条款生成相应预收款请求，该请求做 为财务收款依据，财务收款后冲销预收款请求。 SXERPFI-AR003.doc 开票及开票取消 销售发货后根据开票计划出具销售发票（若是销售退货出具红冲发票），刷新客户应收帐 款余额针对开票过程出现的数据或操作错误，需冲销 原 有销售发票，修改后重新出具销售发票 SXERPFI-AR004.doc 收款处理流程 该流程对收款流程作 出规范说明，包括银行收款和现金收款。 SXERPFI-AR005.doc 员工借款处理流程 该流程对员工借款业务流程作 出规范说明。 SXERPFI-AR006.doc 员工借款报销处理流程 该流程对员工借款报销业务作 出规范说明。 SXERPFI-AR007.doc 客户催款及冻结处理流程 该流程对包括客户、员工及其他欠款方在内进行催款及打印催 款 函 或冻结处理流程作 出了规范说明。 SXERPFI-AP001.doc 供应商发票处理流程 该流程对供应商发票的审核（包括与采购订单、入库单的匹配）、过 帐 作 出规范说明. SXERPFI-AP002.doc 付款处理流程 该流程描述了现金付款流程。包括财务部对付款原始凭证的审核、余额的查询、付款凭证在R/3中的输入等过程。 SXERPFI-AP003.doc 预付款的处理流程 该流程对预付款申请的审核、批准及在R/3中的入 帐 作 出规范说明。 SXERPFI-AP004.doc 供应 商 主 记录的创建流程 该流程对供 应 商 主记录的创建流程作 出了规范说明。 包括在供应 商 主 记 录中财务部应维护的信息及在创建过程中与采购部门的接口。 SXERPFI-AM001.doc 资产主数据维护处理流程 该流程对包括固定资产、在建工程、无形资产等资产主数据的