初级会计电算化上机操作资料.docVIP

会计电算化上机操作练习资料 一、系统管理 1、增加操作员 ⑴ 001 自已 ⑵ 002 苏念奴 ◇小提示：操作员的权限在建账完成后再进行分配。 2、建账 账套号：888 账套名称：东莞市大华有限公司 启用年度：2009年；启用会计期间：2009.01.01 公司名称：东莞市大华有限公司 公司简称：大华公司 公司地址：东莞市东城宏发工业区 邮政编码：600000 法人代表：赵卓辉 联系电话税号：TAX2144174 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业； 账套主管：001 行业性质：新会计制度科目（选按行业预置科目） 分类信息：客户、供应商、存货分类核算，有外币核算 3、编码方案 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：122 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：122 建立账套后立即启用“总账”，启用日期为2009-01-01 4、分配操作员权限 ⑴ 001 自己 账套主管； ⑵ 002 苏念奴：会计（权限：总账、工资、UFO报表、现金管理全部权限） 二、系统初始化 ◇使用“001”的身份注册登录刚建账套，进行基础设置。登录日期为“2009-01-01” 1、部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售部 销售部门 3 采购部 采购部门 生产部 2、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 101 赵卓辉 总经理办公室 总经理 102 叶因 财务部 财务主管 103 苏念奴 财务部 301 王明 采购部 采购经理 302 李庆 采购部 401 王林 销售部 销售经理 402 张强 销售部 3、客户分类 分类编码 分类名称 1 华南地区客户 2 华北地区客户 3 华东地区客户 4、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 001 三星有限公司 三星公司 01 建行 6686644 002 大明有限公司 大明公司 02 工行 6698463 5、供应商分类 分类编码 分类名称 1 工业 2 商业 6、供应商档案 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 001 万科制造厂 万科厂 0 1 农行 9745433 002 新联五金厂 新联厂 0 2 建行 1446496 7、外币种类 币符：USD或$ 币名：美元 固定汇率：2009年1月汇率为8.275 8、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 否 现金支票 否 转账支票 2 其他 否 ◇设置会计科目（详见下列会计科目及余额） ◇指定科目 现金总账科目：1001现金 银行总账科目：1002银行存款 9、会计科目及期初余额 科目编码 科目名称 币别/ 计量单位 辅助核算 余额 方向 年初余额 1001 现金 日记账 指定科目 借 50,000.00 1002 银行存款 日记账，银行账 指定科目 借 325,600.00 100201 工行人民币 日记账，银行账 指定科目 借 300,775.00 100202 工行美元 日记账，银行账 指定科目 外币核算 借 24,825.00 美元 3,000 1101 短期投资 借 125,000.00 1131 应收账款 客户往来 借 300,000.00 1133 其他应收款 个人往来 借 5,000.00 1141 坏账准备 贷 900.00 1211 原材料 数量核算 借 340,100.00 公斤 71,462 121101 A原材料 数量金额 借 185,210.00 公斤 37,042 121102 B原材料 数量金额 借 154,890.00 公斤 34420 1231 低值易耗品 借 88,000.00 1243 库存商品 借 518,000.00 124301 A产品 借 159,600.00 124302 B产品 借 358,400.00 1301 待摊费用