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供应课管理制度规定 　　为了保证公司生产的正常运转，在保证品质的情况下，在适当的时期，以适当的价格购入必需数量的物品，特制定本规定。 总则： 1、选择适当的供应商 采购管理的首要原则，就是如何慎重选择合适的供应商，以建立平等互惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。 2、选择适当的品质 品质以适合可用为原则，品质太好，会造成购入成本太高，使用浪费；品质太差，将无法达到使用目的，增加使用困难与损失，造成一定的浪费。 3、选择适当的时间 购物不宜太早或太晚，太早会造成堆积存货，占用仓库面积，产生资金积压；太晚会导致产品使用脱节，造成“停工待料”现象，影响生产。 4、选择适当的价格 价格应以公平合理为原则，避免购入价格太高或太低。太高，会使公司负担额外成本，造成一定经济损失；太低会造成“价廉、物次”，同样会给公司带来一定的经济损失。如若供应商无利可得，其交易意愿就会低落，有可能会失去一个供应来源。 5、单按计划采购 采购接单后，一定要严格按照公司采购规定办理购买手续，及时完成采购任务。 二、采购职责 1、悉采购流程，了解所需购物品，掌握其各种性能，寻找全适的供应商。 2、对每项物品的供货源要加以调查和握。 3、具有开发供应商能力，收集资料，拥有大量供货信息。 4、及时掌握产品的市埸价格起伏状况，以提高产品品质，降低采购成本。 5、产品的比价、议价，专业性能谈判能力。 6、了解合同必备条款，能发现合同中存在的不利于公司的漏洞，加以完善，直至完成。 7、依据公司规定办理采购手续，完成采购任务。 8、根据买卖双方协定，严格控制价格、交货期。 9、对所购物品的规格数量、品质、价格、交货、服务等负起责任。 10、正确客观评估、考核供应商，态度端正。 11、与供应商以及公司其他部门的沟通。 12、急件、非常购件的处理。 13、及时处理公司临时委派的采购任务。 14、必须遵守公司规章制度，严格执行各种纪律规定。 　 三、采购操作流程 1、接单操作 所有采购接单后，必须在采购单据追踪表上签字认可，以示说明此单已接收。外购人员可根据物品所在的供应商地址，合理安排当天采购路线，以提高采购效率；内购可根据所需购物的轻重缓急情况，合理安排一天的采购工作。 2、询价采购 采购员可选取信用可靠，常合作的供应商，询问所需购物品的价格，参照此物的历史价格，比较后方可下单采购，此情况一般为同一物品一次购物金额低于2000元。 3、比价、议价、定价采购 采购员请多家供应商提供价格后，从中加以比较，参照历史价格，经过讨价还价，最后定价决定供应商，且办理好相关合同手续后方可下单订货，此情况一般为同一物品一次购物金额为2000元以上（含2000元）。 4、报帐 所购物品入我司仓库后，采购员将请购单及相关资料交于内勤专职报帐员，予以报帐付款。 四、内勤事务工作流程及其它 1、请购单的登记、分派、追踪 内勤人员及时准确登记请购单内容，做到分单及时合理，以保证采购效率；对所需购物品有无按时购回到位，及时追踪，避免“停工待料”现象。 2、为各采购员报帐 内勤专职报帐人员办理购回入库手续后，将其请购单、入库单等相关资料整理完善后，予以报帐。 3、物品价格、供应商名称等相关资料的电脑输入 　　所购回物品的价格、规格型号、品牌名称、供应商旬称、电话、地址等资料输入电脑，以便价格监控，建立供应商资料，达到资源共享。 4、报帐发票的登记、审核、追踪 　　　　　对该笔业务的经办人、厂商名称、付款方式（预付冲帐、现金、汇款、支票）等作详细记录，对该款项的相关资料认真仔细审核，是否符合公司规定的报帐手续，并对其流转于各部门时及时追踪跟催，直至完成付款。 5、预付款的管理 　　　　　办理预付款时，采购员必须填写预付款登记表，方可办理各项相关手续，以便此预付款报帐时，及时填写其报帐日期，从而说明此笔款已冲帐。 6、尾款后付的跟催 遇到全额发票尾款后付的情况时，首先要详细填写尾款后付登记表，以便日后及时给供应商付款。 7、现金支付 　　　分为三种情况：①外购已付现金的　　 ②内购借款支付现金的 ③未付供应商货款的现金 　　　　第①②两种情况，由采购员在已做好的凭证上签名领取现金，或用此凭证冲借款；第③种情况，由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款。 8、其它 ①会议记录 ②办公用品的管理 ③合同的管理 ④接受临时委派的任务 ⑤与其他部门沟通 ⑥汇款度单的登记 ⑦总经理签批凭证的记录 五、课内资金管理制度 1、为了提高工作效率，有效处理急件采购和部分供应商货款，特别申请周转金20000元，并将公司规定的两个外购和一个汽车配件采购员等每人20000元的购物周转金，共计80000元，特指定专人负责保管，保管人要认真负责，做好帐目，监控有力。 2、所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货