商泰进出口公司2007年工作总结解读.ppt

商泰进出口公司2009年1月-11月工作总结 计划财务部 高飞 2009.11. 目录 一、进口业务会计核算工作完成情况 二、各项税费管理工作完成情况 三、对外管局工作完成情况 四、工作中存在的问题及困难 五、工作中的体会及思路 一、进口业务会计核算工作主要内容 1.严格按照国家财政法律、法规、企业会计制度及本单位规定进行会计核算。 2. 负责进口业务会计凭证的编制、录入，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。 3. 负责对外预收账款和销售收入的实现、应收账款的回收实施跟踪管理。 4.负责各项费用报销。审核报销的原始凭证的真实性、合理性、合法性，又要审核单据是否经过各级领导的审批， 5.负责与各往来单位的款项结算及对账工作 6.负责编制进口业务收入成本费用明细表的编制 2009年1-10月进口业务 收入 成本 费用 利润 768万 136万 575万 57万 2009年1-10月进口业务收入明细（一） 进口自营项目收入：660万元 2009年1-10月进口业务收入明细（二） 进口代理项目收入:108万 GT25000项目 25万 其 他 7万 西航动力 34万 母公司 17万 供应处材料采购 25万 2009年1-10月进口费用明细（一） 进出口业务部：81万 职工薪酬 46万 其他 5.8万 差旅费 7.2万 办公费 4万 租赁物业水电费 18万 2009年1-10月进口费用明细（二） 现场服务部:54.4 万 职工薪酬 40万 其他 1.7万 办公费 4万 招待费 3.7万 差旅费 5万 进口应收账款账龄分析 账 龄 单 位 金 额 合同内容 业务员 1年以内 西罗公司 1,768,686.78 铂丝水泥等 孙向君、徐莎莎 供应处 938,035.55 刀具金属非金属等 闫飞、王丽娟徐莎莎、魏利峰、相刚刚 母公司财务 26,600 数控钻镗床 薛宏亮 西航动力财务 25,723.15 拉床 姬安明 西安艾因蒂克公司 35,000 X射线检测系统 王丹 西安凯龙公司 61,40.5 绝缘漆 陈菲 1-2年 GT25000项目 321,415.23 1196/1200/1199/1153 郑春雷 保定向阳公司 15,800 平衡系统 王丽娟 二、各项税费管理工作完成情况 国税 缴纳增值税625,948.4元 ；预缴企业所得税523,115.49元； 地税 应交营业税60,327.86元；城市维护建设税48,041.25元； 应交印花税173,550.7元；教育费附加20,588.27元； 应交水利基金293,779元；残疾人基金20,229.32元； 出口退税 2008年11月—2009年8月共申报4,284,699.86元 目前只剩7月、8月退税款共计924,266.06未退回 三、对外管局工作完成情况 核销工作 进口核销 截止10月累计核销 111次 其中： 座机电话号码.25美元 205611.26英镑 1426888.1欧元 出口核销 截止10月累计核销 201次 共核销美元5,349,440.74 四、工作中存在的问题及困难 随着新会计准则的推行，增值税、消费税的转型、企业所得税的改革，面对西航动力的上市等等变化，我就必须不断的学习掌握新的业务知识，提高会计核算的能力。 多和其他部门加强交流，转变观念，主动宣传财务工作实质、工作流程、财经法规，配合业务人员树立起严肃财经纪律的观念，提高执行财务制度的自觉性，树立从根本上防范和遏制违法违规问题的发生。 五 、工作中的体会及思路 2009年是我新工作第1个年头，可以说还是新手，我要从被动工作的观念中走出来，树立主动参与的意识。 对内对外工作，掌握政策，合理安排工作时间，及时办理各项工作，保证工作质量。 市场经济讲求信誉，企业失信，可能会得到一时的利益，但决不可能长久。我在今后和往来客户、上级单位、政府部门等业务交往中，会始终坚持诚实守信，不失信于人，自觉维护商泰进出口公司企业形象。 点点滴滴 造就不凡