博时稳定价值债券投资基金分红公告-博时基金.docVIP

博时稳定价值债券投资基金分红公告 公告送出日期：2011年1月日 基金主代码 050006 基金合同生效日 2007年9月6日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、 《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2010年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 下属分级基金的交易代码 050106（前端）、051106（后端） 050006 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属 分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.151 1.137 基准日下属 分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 55,993,090.19 43,240,141.11 截止基准日 按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 33,595,854.12 25,944,084.67 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.72 0.72 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月20日 除息日 2011年1月20日 现金红利发放日 2011年1月24日 分红对