ERP--月末处理务操作使用手册 1.0.docVIP

ERP月末处理业务操作说明 一、生成下月客户余额 1 二、生成下月折扣数据 1 三、成品回机成本核算 2 四、原料回机料入库 2 五、核对本月出入库数据 3 六、盘点表录入 3 七、短途运费分摊 4 八、核算当月原料库存成本 5 九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护 5 十、计算本月产品成本 6 十一、分摊系数维护 6 十二、核算本月库存商品成本 6 十三、期间结帐 7 十四、附：成本分摊计算方法 7 一、生成下月客户余额 供应链（农业）-管理会计-客商余额-客商余额计算，点菜单中的‘计算客商余额表’，选择期间，点‘计算’，点‘是’。如不计算，则在开票时，票面上无法显示客商余额。 二、生成下月折扣数据 供应链（农业）-销售管理-折扣管理-折扣期间计算，操作如下： 第1步、生成下月数据：本月销售结帐后，点击菜单中的生成下月数据按钮，系统会将本月所有客户未使用完的折扣自动结转到下个月份，如不点击，营销部则无法开下月提货单。 第2步、试算：与销售部沟通，确认折扣政策录入无误后，点击菜单中“试算”按钮，系统自动根据本月销量与折扣政策计算出本月的折扣来，并显示到“本月试算折扣”列中，可通过复制的方式把表中数据复制到EXCEL表中进行核对。 第3步、启用：如对试算的结果核对无误后，可点菜单中的启用按钮，系统自动将计算出来的数据结转到下月。启用后，该月折扣便