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第二章　现金管理2.1 现金管理基本要求　　2.2 现金收入管理　　2.3 现金支出管理　　2. 现金日报表　　2.1 现金管理基本要求　　一、现金管理的一般规定　　（一）现金的使用范围　　现金的使用主要包括以下内容：　　1.职工工资、各种工资性津贴；　　2.个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬；　　3.支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；　　4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出；　　5.收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款；　　6.出差人员必须随身携带的差旅费；　　7.结算起点1000元以下的零星支出。需要增加时由中国人民银行总行确定后报国务院备案；　　8.确实需要现金支付的其他支出。　　除5、6两项不受结算起点1000元的限制外，开户单位支付给个人的其他款项，支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，根据提款人的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。　　（二）库存现金限额　　（三）库存现金收支的规定　　1.开户单位收入现金应于当日送存开户银行；　　2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 　　3.开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开