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福州亚翰房地产财务管理制度 1. 财务计划管理：公司财务计划是指企业在一定时期争取达到的目标利润，是计划实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。财务计划为企业运作的管理与控制提供了依据。公司财务计划一般以年度为单位，半年度进行一次考核与调整。 1.1 目的：财务计划为公司实现营业收入，保证工程进度，控制工程成本，节约行政费用提供依据，并据此进行日常管理和目标考核。 1.2 公司财务计划的组成 1.2.1 各项目年度开发进度说明 1.2.2 各项目销售进度目标、销售资金回笼目标 1.2.3 各项目成本投入时间及金额 1.2.4 公司年度工资、奖金、福利、行政费用、专项费用、广告费用等开支计划 房地产E网 / 1.2.5 公司开发项目预计盈利目标计划 1.2.6 公司年度现金流动预算 1.3 职责： 1.3.1 财务计划由公司总经理提出，董事会研究决定。 1.3.2 总经理室企业发展中心负责于年末发出编制下一年度工作计划的通知，通知包括编制计划的内容，工作分工及时间安排。 1.3.3 各部门负责按通知要求按时保质完成编制内容。负责完成总经理下达的归口计划任务。 倍讯易 / 1.3.4 财务计统部负责根据批准的年度工作计划，编制年度财务计划，定期汇报财务计划执行情况及年度财务计划分析报告，提出调整财务计划的建议。 1.3.5