用友T3全套操作之一——建账、基础设置讲解.docVIP

1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。 ? 以系统管理员（Admin）身份增加操作员 编号 姓名 口令 所属部门 51 张丽 51 财务部 52 李山 52 财务部 53 梁慧 53 财务部 54 刘芳 54 财务部 ??新建账套 （1）账套信息账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息：???? 单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。（3）核算信息???? 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo; 按行业性质预置科目。（4）基础信息：?该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。（6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2.（7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。?★设置操作员权限。 设置张丽为010账套账套主管。设置李山为010账套的出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。 ?以账套主管张丽的身份进入信息门户。 选择账套号——010，账套名称——北京万达化工技术有限公司，启用会计期——2012年1月，会计期间——1月1日至12月31日。设置部门档案部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 行政部 4 销售部 2 人力资源管理部 5 采购部 3 财务部 6 生产部 设置职员档案职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 所属部门 101 吴静 行政部 304 刘芳 财务部 201 王刚 人力资源管理部 401 赵明 销售部 301 张丽 财务部 501 冯玉 采购部 302 李山 财务部 601 郭迪 生产部 303 梁慧 财务部 ??设置老城区分类。 ?类别编码：01；类别名称：东北地区。类别编码：02；类别名称：北京地区。??设置客户类别 类别编码：01；类别名称：老客户。类别编码；02；类别名称：新客户。?设置客户档案。 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区 地址 001 北京新发科技有限公司 新发科技 01 02 北京市海淀区上地路1号 002 北京大力股份有限公司 大力股份 02 02 北京市朝阳区十里河6号 ?11、设置供应商类别。类别编码：01；类别名称：大供应商。类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 地址 001 沈阳高科公司 沈阳高科 01 01 沈阳市皇姑区黄河路8号 002 大连辉达公司 大连辉达 02 01 大连市黑石礁区开拓路9号 ?13、设置外币核算。币符：EUR；币名：欧元；固定汇率1：8.12.?14、设置结算方式。 结算方式编码 结算方式名称 结算方式编码 结算方式名称 1 现金结算 2 票据结算 201 现金支票 202 转账支票 15、设置凭证类别。? 设置凭证类别为收款凭证、付款凭证和转账凭证。凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 16、设置会计科目。 科目名称 辅助核算 方向 币别计量 库存现金（1001） 日记 借 ? 银行存款（1002） ? 借 ? 农行存款（100201） 银行日记 借 ? 中行存款（100202） 银行日记 借 欧元 应收账款（1122） 客户往来 借 ? 其他应收款（1221） 个人往来 借 ? 原材料（1403） ? 借 ? A化工材料（140301） 数量核算 借 千克 B化工材料（140302） 数量核算 借 袋 库存商品（1405） ? 借 ? 固定资产（1601） ? 借 ? 累计折旧（1602） ? 贷 ? 无形资产（1701） ? 借 ? 短期借款（2001 ? 贷 ? 应付账款（2202） 供应商往来 贷 ? 应交税费（2221） ? 贷 ? 应交增值税（222101） ? 贷 ? 进项税额 ? 贷 ? 销项税额 ? 贷 ? 实收资本（4001） ? 贷 ? 利润分配（4104） ? 贷 ? 生产成本（5001） ? 借 ? 制造费用（5101） ?