使用财务软件流程1.docVIP

版本修订历史记录 序号 修 订 内 容 修订人 修订 日期 版本 生效 日期 分发号 备注 1 新版下发 A/0 2008年7月1日 编制 审核 批准 流程图 1目的 为了能让各使用财务软件的岗位能够及时的将数据显现出来，让公司能在最早的时间内看到正确数据。 2 适用范围 各使用财务软件人员 3 仓库使用财务软件流程 3.1来货入库 A、总仓库 1）收到厂家发来货物，仓库人员对其进行验收，合格。记帐人员进入财务系统入帐，并上传数据。 2）接到仓库上传的入库单据，核对确认无误，做采购入库单 - 调入仓库预备仓 3）仓库确认，再从各地区的预备仓库中调入各自的仓库，才可销售。 4）商务与客户确定订货数量后，进入财务系统输入是销售出库单，即传给总仓库。 5）接收到商务传来的销售出库单，确认将出库单据打出，备货验货发货。 6）当接收到门市电话要货时，立即开调拨单，备货验货送货，等待门市确认无误签字，录入调拨单。 7）门市接收到仓库送来货物，确认无误，收取调拨单签字，留取一张存根。 3．2 退货、返修入库 一、收到客户发回的坏品和退货 1）售后对其商品进行检修，坏品办理入库进行维修，成品做手写入库，交由总仓库记帐人员确认。 2）仓库收到维修仓库的手写入库单与实物核对，确认无误后，进行电脑入帐。 3）维修好的商品出库发货。 二、营销部人员摆出货物后退还 1） 总仓库收到客户退回的成品后告之商务，由商务确认做退货单，再由总仓库调出打印，签字上交财务。 2）商务接到客户收到货漏发或发错的情况下，商务先跟仓库负责人确认后， 再开销售退货单，过账后，把单号传给仓库负责人，并签字确认。（注：销售退货单的单号要与当时的销售出库单号要一样。如：销售出库单编号：0601-101，销售退货单编号则为：0601-101-1，并在说明上写原因。） 3．3 门市销售单据 1）顾客付款，收银员A收款，手开收据，录入电脑，过帐。 2）同行借货，收银员A开借条 3）借货当天未还，收银员A开出库单 6. 相关软件 6．1管家婆财务软件 7、备注 所有入单、出库单据要求当天完成，休息人员，将由代班负责。 广西广信电子经贸有限公司 适用 各使用财务软件人员 三层文件 文 件 编 号 使用财务软件流程 版本/修订号 A/0 页码/总页数 第 4 页/共 4页 4 12 坏品 （11） 9 7 6 8 10 13 好品11 7 6 5 3 2 1 仓库预备仓 采 购 门 市 商 务 厂 家 客 户 仓 库 维修仓库