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通知书几天到 银行到账通知书 财务部留存 南通韵阳纺织品贸易有限公司：我行作为贵公司汇款银行，根据双方业务合同，请贵公司按以下账号向我行结汇： 银行名称： china merchants bank,jiangsu branch (盖章）篇二：专项经费到账通知 单 专项经费到账通知单 教务处并主管校长： 你单位及牵头组织申报的2009年专项经费（项目）经上级有关部门评审并得到财政预算 批复，现款项已到账。请你单位及相关项目负责人 按照学校财务管理制度的统一规定和所申 报项目的明细支出预算额度，合理安排各项支出，确保财政资金的安全有效使用和项目经费 执行进度。 凡注明政采的项目，应会同资产管理处等部门共同完成。 附件：项目支出预算明细表 （含 政府采购部分） 北京工商大学财务处 2009年3月5日篇三：财政授权支付额度到账通知书1 财政授权支付额度到账通知书__甲单位__： 你单位__12月份的财政授权支付额度已经北京市财政局核准，特予通知。银行（签章） 单位部门预算编码：m1123x06x 零余额账户账号：单 位： 篇四：电子到账通知功能作业指导书电子到账通知 目 录 ........................................... 1 1.1 业务项目及相关业务说明 ....................... 2 1.2名词解释 ..................................... 2 1.3 系统菜单位置 ................................. 4 1.4 操作步骤 ..................................... 5 1.4.1电子到账通知接收情况查询 ................. 5 1.4.2电子到账信息导入 ......................... 8 1.4.3汇总凭证审核 ............................ 12 1.4.4汇总凭证制作_银行存款 ................... 14 1.4.5银行单据类型认定 ........................ 15 1.4.6汇总凭证制作_业务认定 ................... 18 1.4.7辅助到账确认 ............................ 19 1.4.8辅助到账确认撤销 ........................ 22 1.4.9坐收收费—补充 .......................... 23 1.4.10解款—补充 ............................. 26 1.1 业务项目及相关业务说明通过与银行系统“带有电力业务标识信息的电子到账通知”业务，实现电力公司电费资 金收存到账的闭环管理，提高资金管理过程的效率，降低人工处理的工作量。 1.2名词解释 电子到账通知：是指由银行按日提供的，以“银企对账单”为基础的电力公司银行账户 往来明细信息电子文件。该文件除包含对账单的常规内容外，另外附加具有电力公司业务含 义的业务信息（具体内容及格式见附件），如“电力用电客户编号”、“银行单据号码（业务流 水号）”等。 银行单据号码：又称为电子到帐通知业务流水号，是指电力公司及银行对具体资金往来 明细的业务标识，该标识在业务发生（由银行或电力公司产生）时产生并由电力公司系统记 录，在对应资金进入电力公司银行账户后，随电子到帐通知文件返回到电力公司系统，作为 业务信息与资金到账信息匹配的线索，实现业务资金的闭环管理。银行单据号码具有固定长 度和标准编码规则，并在电力公司及所有银行系统内保证唯一性。 银行单据号码由16位组成。生成规则：4位银行编码+1位生成方标志位+10位流水+1 位校验位。 注：银行编码由电力公司按照合作银行统一编码，与银电联网方案中代收银行编码相同， 具体参见银电方案附录二； 注：生成方标志位，1表示电力公司，0表示银行。 业务类型：电力公司自主收费、代收代扣、客户主动付款、代收电费保证金、利息、资 金上划等其他业务类型。 核销组号：匹配成功的“银行对账单”与“待到账确认记录”信息做为一组数据，被共 同设置为一个编号，即核销组号。核销方式：电子到账通知系统上线后，到账资金的到账核销方式分为三种： 1、电子到账信息自动匹配：即自动对账。指在银行电子数据传入时，系统自动任务根据 接口规约，判断银行流水号、业务类型、金额均符合要求的，则由系统后台直接到账确认。 各单位要在自主收费、客户付款、银行代收代扣等方面要求营业员、客户、银行共同配合，