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中国农业银行 “境外宝” － “金砖四国” 股票基金 本以人民币资金投资为 “境外宝” － “金砖四国” 股票基金 产品代码 QDII07055 (美元)、QDII07056(人民币) 产品类型 不保本＋收益浮动型 产品风险等级 高风险 目标客户 境内公司或机构投资者及风险承受能力为进取型的境内个人投资者 产品描述 本产品是基金组合产品，在初始投资日按照下述比例直接投资于四支基金：荷银中国股票基金40%，荷银印度股票基金20%，荷银巴西股票基金20%，荷银俄罗斯股票基金20%。自初始投资日之后不再主动调整该组合比例。本产品不提供本金担保。 投资管理人 中国农业银行 境内托管人 中国光大银行 销售机构 中国农业银行各授权分支机构 投资币种 人民币或美元。 其中人民币资金按照投资管理人在购汇日确定的美元兑人民币即期汇率兑换成美元。 投资期限 3年（投资管理人有权决定是否延长该产品投资期限） 最低认购金额 境内居民个人8万元人民币或1万美元，境内公司机构等值50万元人民币 其中认购金额须为1000元人民币或100美元的整数倍 发行金额 10亿元人民币（或依决定的某一更高金额）2008年11月21日（含该日）至产品终止日（不含该日），投资者可每周进行提前赎回，无提前赎回费。投资者只能进行全额赎回，不允许部分赎回。 赎回价格将按照“提前赎回日”当日的价格确定。 如发生大额赎回，则按本计划书相关规定办理。 投资者提前赎回申请 有意进行提前赎回的投资者需在每周二下午5：00之前向投资管理人提出申请，如该次提前赎回申请日不是工作日，则为此后紧接的下一个工作日，同时该次赎回申请将会被延至下一周执行。 提前赎回日 从2008年11月 21 日（不含该日）至产品终止日期间的每周四，且该日必须同时为估值日和工作日，否则，该提前赎回日将顺延至下一个同为估值日和工作日的日子。 提前赎回（或产品终止时）金额计算 提前赎回（或产品终止时）金额 =提前赎回日（或产品终止时）产品净值－ 托管费－绩效管理费（若有） 提前赎回（或产品终止时）金额到账日期 提前赎回日（或产品终止时）后的15个工作日内（如有大额赎回则顺延，最长不超过相应估值日后的45个自然日）。其中： 对QDII07055产品，向投资者直接返还产品提前赎回（或产品终止时）美元金额。 对QDII07056产品，将产品提前赎回（或产品终止时）外汇金额结汇成人民币后划至投资者原投资账户，结汇汇率为确定。向投资者支付的理财收益为未扣税收益。公开披露的净值由银行完成估值，由托管人复核确认。日至账日之间，资金不计利息。 荷银金砖四国股票基金资料 基金注册地 卢森堡、香港等地 托管人 ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V.(通过其卢森堡办事处行事) 基金净值计算 （会计代理人） State Street Bank Luxembourg S.A. 信息披露 香港南华早报、香港经济日报、彭博、路透以及荷银投资网站（.hk） 荷银中国股票基金资料 基金投资管理人 荷银投资管理（亚洲）有限公司（ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. ） 基金名称 荷银中国股票基金（美元）A类别 基金投资目标 本基金通过积极管理在大中华区（含中国大陆、香港及台湾地区）注册或其收入或利润的主要部分来自大中华区（含中国大陆、香港及台湾地区）公司的可转让股票以寻求丰厚总回报。 基金成立时间 1995年6月15日 基金规模 9.177亿美元* （截至2007年7月31日） 投资币种 美元 基金代码 ISIN code?: LU0056994014?；Bloomberg code: AACEFAO, AAFL 荷银印度股票基金资料 基金投资管理人 荷银投资管理（亚洲）有限公司（ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. ） 基金名称 荷银印度股票基金（美元）A类别 基金投资目标 本基金通过积极管理在印度注册或其收入或利润的主要部分来自印度公司的可转让股票以寻求丰厚总回报。 基金成立时间 2005年8月2日 基金规模 5.301亿美元*（截至2007年7月31日） 投资币种 美元 基金代码 ISIN code?: LU0218000239?；Bloomberg code: AAIEQFA LX 荷银巴西股票基金资料 基金投资管理人 荷银投资管理有限公司（ABN AMRO Asset Management DTVM S.A.） 基金名称 荷银巴西股票基金（美元）A类别 基金投资目标 本基金通过积极管理在巴西注册或其收入或利润的主要部分来自巴