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企业资源计划作业——财务管理 一、总账 总账的设置 期初余额的设置 可通过“财务会计— 总账— 设置— 期初余额”进行有关设置 通过点击“试算”，可以计算出总账期初余额的借、贷方总和，并进行比对，确认借贷是否相等，这也是会计继续做账的前提与必要条件。 通过点击“对账”，可以核对总账上下级、总账与辅助账、辅助账与明细账的对应情况，以防在编制过程中，总账与辅助账、明细账脱节或发生不对应的情况，避免造成不必要的登记错误。 选项的设置 可通过“财务会计— 总账— 设置— 选项”进行有关设置 其中“会计日历”选项，可查看会计期间的开始、结束时间，设置账目的数量、单价、本位币的精度。 通过“权限”选项，可编辑、设置相应的权限设置，如“出纳凭证必须经由出纳签字”等权限设置 数据权限、金额权限的分配 可通过“财务会计— 总账— 设置”下的数据权限分配以及金额权限分配进行有关的权限查询、设置 账簿清理 可通过“财务会计— 总账— 设置— 账簿清理”进行有关设置 点击“账簿清理”，需要输入相应的口令，一般是企业会计主管或负责人才有权限对账簿的已记录在案的信息进行清理，输入口令的设置，很好的保证了账目信息不被随意篡改的状况发生。 凭证 凭证填制 可通过“财务会计— 总账— 凭证— 填制凭证”进行有关设置 如图所示，通过”制单— 增加凭证”,增加新的凭证 通过点击“摘要”后的按钮，可以选取摘要的内容；点击“科目”后的按钮，可以选取科目的类别 例如：2月13日，从工行环西路分理处提取现金10000元 借：现金 10000.00 贷：银行存款——工行环西路分理处 10000.00 点击“制单— 保存”即可保存凭证 出纳签字 以上科目，均涉及现金、银行存款账单、、工作记录，作为企业最频繁接触现金及银行存款的出纳人员，有必要在对涉及现金、银行存款的账单、记录时签字，以证明该笔现金或银行存款经手出纳人员，并且核对完整。 主管签字 财务部门的主管，有要求对企业编制的凭证进行复核，并签字。这些凭证，既包括企业真实、准确反映交易或事项的凭证，也包括作废以及有错的凭证。 查询凭证 通过使用“查询凭证”项目，查询人员可查询包括已记账、未记账、作废以及有错在内的所有凭证，查询人员可通过凭证类别、编制日期、凭证号、制单人等信息查找到相应的凭证。 凭证打印 “凭证打印”项目，可以供凭证使用者打印相关纸质凭证，打印也有多种类型的选择，既可以选择凭证类别、凭证范围（如1,5），凭证的格式可以使金额式，也可以是数量外币式。凭证还可以选择分开打印或合并分录打印等方式。 （6）