外汇账户管理信系统操作细则(修订).docVIP

中国银行陕西省分行 外汇账户管理信息系统操作细则（修订） 第一部分 总 则 一、为保证我行通过外汇账户管理信息系统（以下简称账户系统）以及外汇账户信息交互平台（以下简称交互平台）上报外汇账户数据的质量，根据国家外汇管理局《外汇账户管理信息系统操作规程》和《外汇账户信息交互平台用户使用手册》，结合我行实际，特制定本操作细则。 二、账户系统是从综合业务系统批量采集外汇账户开户信息、收支余变动信息、收入/支出明细信息，生成各类信息表，业务人员对空缺信息进行手工补充录入后，省行系统管理员按照外汇局账户系统与银行数据接口规范的要求生成文本文件，通过交互平台传送至外汇管理局的管理系统。 账户信息的采集范围：境内非金融机构（包括国家机关、中外资企事业单位、驻华机构、社会团体、部队）在我行开立的经常项目和资本项目外汇账户及外汇保证金账户。 三、交互平台是银行上报外汇账户系统数据、外汇局核对并反馈外汇账户数据质量、进行数据质量考核以及实现外汇局与银行信息交流的平台。 外汇局在交互平台上发布单位基本信息、企业经常项目账户限额等信息，反馈银行报送数据的质量，包括银行报送的外汇账户信息与外汇局的信息是否关联、外汇账户收、支、余是否平衡、收支余与收支明细是否一致等。银行通过交互平台查询单位基本信息及企业经常项目外汇账户限额，上报账户系统数据，报告其已经关闭的外汇账户，以及对外汇局反馈的错误数